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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| – | – |
-6.997
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
|
MCR
1152
Deslistada
MFS Charter Income Trust
MCR
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 78,8 mil | – |
|
1153
Magna International
MGA
US$ 17,5 bi
| – | – |
-5.705
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
1154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| – | – |
-58.535
| Encerrada | -US$ 4,3 mi | – |
|
1155
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| – | – |
-931
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
1156
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| – | – |
-4.284
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
1157
M&T Bank
MTB
US$ 30,9 bi
| – | – |
-1.675
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
1158
Murphy USA
MUSA
US$ 10 bi
| – | – |
-436
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1159
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,56 bi
| – | – |
-16.940
| Encerrada | -US$ 197 mil | – |
|
1160
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,1 bi
| – | – |
-4.273
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
1161
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| – | – |
-1.204
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
1162
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| – | – |
-32.600
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
1163
NiSource
NI
US$ 20,1 bi
| – | – |
-11.563
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
1164
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,19 bi
| – | – |
-4.480
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
1165
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| – | – |
-36.089
| Encerrada | -US$ 431 mil | – |
|
1166
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| – | – |
-21.628
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
1167
nVent Electric
NVT
US$ 22,9 bi
| – | – |
-2.967
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
1168
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,58 bi
| – | – |
-3.065
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
1169
Deslistada
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-16.672
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1170
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| – | – |
-2.343
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
1171
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,11 bi
| – | – |
-4.121
| Encerrada | -US$ 745 mil | – |
|
1172
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,88 bi
| – | – |
-13.461
| Encerrada | -US$ 149 mil | – |
|
1173
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| – | – |
-747
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1174
Oneok
OKE
US$ 58,3 bi
| – | – |
-13.474
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
1175
Ovintiv
OVV
US$ 19,4 bi
| – | – |
-4.818
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.