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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCHP 아이콘
1151
Microchip Technology
MCHP
US$404억
– –
-6,997
청산됨 -US$45.2만 –
MCR
1152
상장폐지됨
MFS Charter Income Trust
MCR
– –
-13,000
청산됨 -US$7.88만 –
MGA 아이콘
1153
Magna International
MGA
US$175억
– –
-5,705
청산됨 -US$31.8만 –
MGK 아이콘
1154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
– –
-58,535
청산됨 -US$430만 –
MKSI 아이콘
1155
MKS Inc
MKSI
US$146억
– –
-931
청산됨 -US$21.4만 –
MPLX 아이콘
1156
MPLX
MPLX
US$590억
– –
-4,284
청산됨 -US$24.4만 –
MTB 아이콘
1157
M&T Bank
MTB
US$309억
– –
-1,675
청산됨 -US$34.6만 –
MUSA 아이콘
1158
Murphy USA
MUSA
US$100억
– –
-436
청산됨 -US$21.5만 –
NAC 아이콘
1159
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6억
– –
-16,940
청산됨 -US$19.7만 –
NDAQ 아이콘
1160
Nasdaq
NDAQ
US$521억
– –
-4,273
청산됨 -US$36.3만 –
NDSN 아이콘
1161
Nordson
NDSN
US$180억
– –
-1,204
청산됨 -US$32만 –
NEA 아이콘
1162
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
– –
-32,600
청산됨 -US$36.6만 –
NI 아이콘
1163
NiSource
NI
US$201억
– –
-11,563
청산됨 -US$54만 –
NJR 아이콘
1164
New Jersey Resources
NJR
US$51.9억
– –
-4,480
청산됨 -US$24.6만 –
NQP 아이콘
1165
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
– –
-36,089
청산됨 -US$43.1만 –
NRG 아이콘
1166
NRG Energy
NRG
US$209억
– –
-21,628
청산됨 -US$316만 –
NVT 아이콘
1167
nVent Electric
NVT
US$229억
– –
-2,967
청산됨 -US$35.1만 –
NWE 아이콘
1168
NorthWestern Energy
NWE
US$45.8억
– –
-3,065
청산됨 -US$20.2만 –
NXJ 아이콘
1169
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
– –
-16,672
청산됨 -US$20.5만 –
NXPI 아이콘
1170
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
– –
-2,343
청산됨 -US$46.1만 –
NXST 아이콘
1171
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
– –
-4,121
청산됨 -US$74.5만 –
OBDC 아이콘
1172
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.8억
– –
-13,461
청산됨 -US$14.9만 –
OEF 아이콘
1173
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
– –
-747
청산됨 -US$23.8만 –
OKE 아이콘
1174
Oneok
OKE
US$583억
– –
-13,474
청산됨 -US$122만 –
OVV 아이콘
1175
Ovintiv
OVV
US$194억
– –
-4,818
청산됨 -US$28.6만 –
45 46
47
48 49

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.