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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ROK 아이콘
1201
Rockwell Automation
ROK
US$471억
– –
-738
청산됨 -US$26.5만 –
ROL 아이콘
1202
Rollins
ROL
US$157억
– –
-5,987
청산됨 -US$32만 –
ROP 아이콘
1203
Roper Technologies
ROP
US$379억
– –
-964
청산됨 -US$34.1만 –
RSG 아이콘
1204
Republic Services
RSG
US$701억
– –
-1,856
청산됨 -US$40.7만 –
RSP 아이콘
1205
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
– –
-10,402
청산됨 -US$200만 –
RWL 아이콘
1206
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
– –
-5,144
청산됨 -US$59.1만 –
SHLD 아이콘
1207
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
– –
-8,469
청산됨 -US$60만 –
SIGI 아이콘
1208
Selective Insurance
SIGI
US$52.9억
– –
-2,868
청산됨 -US$21.6만 –
SIRI 아이콘
1209
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
– –
-16,366
청산됨 -US$37.8만 –
SPTL 아이콘
1210
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
– –
-8,701
청산됨 -US$22.9만 –
SRE 아이콘
1211
Sempra
SRE
US$534억
– –
-3,757
청산됨 -US$36.5만 –
STLD 아이콘
1212
Steel Dynamics
STLD
US$351억
– –
-1,754
청산됨 -US$31.6만 –
T 아이콘
1213
AT&T
T
US$1590억
– –
-56,044
청산됨 -US$162만 –
TFC 아이콘
1214
Truist Financial
TFC
US$566억
– –
-24,509
청산됨 -US$113만 –
TMO 아이콘
1215
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
– –
-1,388
청산됨 -US$68.2만 –
TROW 아이콘
1216
T. Rowe Price
TROW
US$214억
– –
-2,446
청산됨 -US$22.1만 –
TRU 아이콘
1217
TransUnion
TRU
US$140억
– –
-5,689
청산됨 -US$39.4만 –
TTE 아이콘
1218
TotalEnergies
TTE
US$1983억
– –
-3,116
청산됨 -US$28.3만 –
UI 아이콘
1219
Ubiquiti
UI
US$358억
– –
-334
청산됨 -US$26.4만 –
UNP 아이콘
1220
Union Pacific
UNP
US$1705억
– –
-3,039
청산됨 -US$73.7만 –
UPWK 아이콘
1221
Upwork
UPWK
US$10.6억
– –
-18,638
청산됨 -US$20.4만 –
USMV 아이콘
1222
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
– –
-4,122
청산됨 -US$38.2만 –
UWMC 아이콘
1223
UWM Holdings
UWMC
US$3.66억
– –
-13,247
청산됨 -US$4.8만 –
VB 아이콘
1224
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
– –
-1,304
청산됨 -US$34.2만 –
VDC 아이콘
1225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
– –
-1,539
청산됨 -US$34.6만 –
47 48
49
50 51

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.