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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| – | – |
-738
| Geschlossen | -264.856 $ | – |
|
1202
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| – | – |
-5.987
| Geschlossen | -319.759 $ | – |
|
1203
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| – | – |
-964
| Geschlossen | -341.121 $ | – |
|
1204
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.856
| Geschlossen | -406.528 $ | – |
|
1205
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| – | – |
-10.402
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1206
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| – | – |
-5.144
| Geschlossen | -591.097 $ | – |
|
1207
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
| – | – |
-8.469
| Geschlossen | -599.932 $ | – |
|
1208
Selective Insurance
SIGI
5,29 Mrd. $
| – | – |
-2.868
| Geschlossen | -216.219 $ | – |
|
1209
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
| – | – |
-16.366
| Geschlossen | -377.727 $ | – |
|
1210
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| – | – |
-8.701
| Geschlossen | -228.836 $ | – |
|
1211
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
| – | – |
-3.757
| Geschlossen | -365.068 $ | – |
|
1212
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| – | – |
-1.754
| Geschlossen | -315.787 $ | – |
|
1213
AT&T
T
159 Mrd. $
| – | – |
-56.044
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
1214
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| – | – |
-24.509
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1215
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| – | – |
-1.388
| Geschlossen | -682.244 $ | – |
|
1216
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| – | – |
-2.446
| Geschlossen | -220.513 $ | – |
|
1217
TransUnion
TRU
14 Mrd. $
| – | – |
-5.689
| Geschlossen | -393.623 $ | – |
|
1218
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
| – | – |
-3.116
| Geschlossen | -283.494 $ | – |
|
1219
Ubiquiti
UI
35,8 Mrd. $
| – | – |
-334
| Geschlossen | -263.957 $ | – |
|
1220
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| – | – |
-3.039
| Geschlossen | -737.376 $ | – |
|
1221
Upwork
UPWK
1,06 Mrd. $
| – | – |
-18.638
| Geschlossen | -204.272 $ | – |
|
1222
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| – | – |
-4.122
| Geschlossen | -382.309 $ | – |
|
1223
UWM Holdings
UWMC
366 Mio. $
| – | – |
-13.247
| Geschlossen | -47.954 $ | – |
|
1224
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| – | – |
-1.304
| Geschlossen | -341.544 $ | – |
|
1225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
| – | – |
-1.539
| Geschlossen | -345.733 $ | – |
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .