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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| – | – |
-738
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
1202
Rollins
ROL
US$ 15,7 bi
| – | – |
-5.987
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
1203
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| – | – |
-964
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
1204
Republic Services
RSG
US$ 70,1 bi
| – | – |
-1.856
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
1205
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| – | – |
-10.402
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
1206
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| – | – |
-5.144
| Encerrada | -US$ 591 mil | – |
|
1207
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,52 bi
| – | – |
-8.469
| Encerrada | -US$ 600 mil | – |
|
1208
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,29 bi
| – | – |
-2.868
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
1209
SiriusXM
SIRI
US$ 9,05 bi
| – | – |
-16.366
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
1210
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| – | – |
-8.701
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
1211
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| – | – |
-3.757
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
1212
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| – | – |
-1.754
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
1213
AT&T
T
US$ 159 bi
| – | – |
-56.044
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
1214
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| – | – |
-24.509
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
1215
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| – | – |
-1.388
| Encerrada | -US$ 682 mil | – |
|
1216
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| – | – |
-2.446
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
1217
TransUnion
TRU
US$ 14 bi
| – | – |
-5.689
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
1218
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| – | – |
-3.116
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
1219
Ubiquiti
UI
US$ 35,8 bi
| – | – |
-334
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
1220
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| – | – |
-3.039
| Encerrada | -US$ 737 mil | – |
|
1221
Upwork
UPWK
US$ 1,06 bi
| – | – |
-18.638
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
1222
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| – | – |
-4.122
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
1223
UWM Holdings
UWMC
US$ 366 mi
| – | – |
-13.247
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
1224
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| – | – |
-1.304
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
1225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.