Estamos no ar no ! Saiba mais
Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 1,64 bi Giro 42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital (%)
-26,63%
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 3,31 mi
2
ícone de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$ 3,12 mi
3
ícone de AIG
American International
AIG
+US$ 2,7 mi
4
ícone de RNR
RenaissanceRe
RNR
+US$ 2,64 mi
5
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 2,55 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 77,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 40,2 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 12,4 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,6 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 33,87%
2 Tecnologia 20,7%
3 Financeiro 9,3%
4 Consumo discricionário 7,38%
5 Bens industriais 7,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
1251
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
– –
-14.890
Encerrada -US$ 1,98 mi –
ícone de XLV
1252
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47 bi
– –
-3.075
Encerrada -US$ 451 mil –
ícone de XLY
1253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
– –
-3.126
Encerrada -US$ 341 mil –
ícone de XMLV
1254
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 719 mi
– –
-4.342
Encerrada -US$ 273 mil –
ícone de XOM
1255
ExxonMobil
XOM
US$ 729 bi
– –
-72.984
Encerrada -US$ 12,4 mi –
ícone de XYL
1256
Xylem
XYL
US$ 25,2 bi
– –
-1.727
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de ZS
1257
Zscaler
ZS
US$ 38,4 bi
– –
-1.570
Encerrada -US$ 220 mil –
ícone de ZTS
1258
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
– –
-2.289
Encerrada -US$ 271 mil –
ícone de CNH
1259
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
– –
-20.532
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de TXNM
1260
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,46 bi
– –
-3.868
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de XYZ
1261
Block Inc
XYZ
US$ 47 bi
– –
-3.954
Encerrada -US$ 238 mil –
ícone de VBIL
1262
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
– –
-4.086
Encerrada -US$ 309 mil –
ícone de GXPC
1263
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$ 111 mi
– –
-10.054
Encerrada -US$ 277 mil –
ícone de Q
1264
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23,1 bi
– –
-2.808
Encerrada -US$ 324 mil –
47 48 49 50
51

Fundos semelhantes

Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota AUM de US$ 1,64 bi 26,59% Retorno est. (1 ano)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut AUM de US$ 1,64 bi 25,43% Retorno est. (1 ano)
MRG
Milestone Resources Group Road Town Tortola, British Virgin Islands AUM de US$ 1,64 bi 2,87% Retorno est. (1 ano)
Vantage Investment Partners
Vantage Investment Partners Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,63 bi 28% Retorno est. (1 ano)
OCM
Opti Capital Management New York AUM de US$ 1,64 bi 0% Retorno est. (1 ano)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida AUM de US$ 1,63 bi 27,98% Retorno est. (1 ano)
MPM BioImpact
MPM BioImpact Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,64 bi 245,64% Retorno est. (1 ano)
Appleton Partners
Appleton Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,63 bi 38,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026

No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.

  • A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
  • Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
  • A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
  • Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
  • As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
  • Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.