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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 1,64 bi Giro 42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital (%)
-26,63%
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 3,31 mi
2
ícone de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$ 3,12 mi
3
ícone de AIG
American International
AIG
+US$ 2,7 mi
4
ícone de RNR
RenaissanceRe
RNR
+US$ 2,64 mi
5
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 2,55 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 77,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 40,2 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 12,4 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,6 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 33,87%
2 Tecnologia 20,7%
3 Financeiro 9,3%
4 Consumo discricionário 7,38%
5 Industriais 7,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VFH
1226
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
– –
-3.265
Encerrada -US$ 394 mil –
ícone de VHT
1227
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
– –
-2.037
Encerrada -US$ 555 mil –
ícone de VIG
1228
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
– –
-2.201
Encerrada -US$ 473 mil –
ícone de VLTO
1229
Veralto
VLTO
US$ 24,5 bi
– –
-2.517
Encerrada -US$ 223 mil –
ícone de VMI
1230
Valmont Industries
VMI
US$ 8,73 bi
– –
-677
Encerrada -US$ 271 mil –
ícone de VO
1231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
– –
-4.208
Encerrada -US$ 302 mil –
ícone de VOD
1232
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
– –
-11.161
Encerrada -US$ 168 mil –
ícone de VOOG
1233
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
– –
-3.450
Encerrada -US$ 235 mil –
ícone de VOT
1234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
– –
-818
Encerrada -US$ 210 mil –
ícone de VOYA
1235
Voya Financial
VOYA
US$ 8,46 bi
– –
-4.257
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de VRP
1236
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
– –
-22.280
Encerrada -US$ 534 mil –
ícone de VTV
1237
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
– –
-10.603
Encerrada -US$ 2,08 mi –
ícone de VWO
1238
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
– –
-30.631
Encerrada -US$ 1,66 mi –
ícone de VXF
1239
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
– –
-9.594
Encerrada -US$ 1,97 mi –
ícone de WBS
1240
Deslistada
Webster Financial
WBS
– –
-4.303
Encerrada -US$ 299 mil –
ícone de WDAY
1241
Workday
WDAY
US$ 47 bi
– –
-3.825
Encerrada -US$ 497 mil –
ícone de WELL
1242
Welltower
WELL
US$ 168 bi
– –
-5.595
Encerrada -US$ 1,11 mi –
ícone de WEN
1243
Wendy's
WEN
US$ 1,27 bi
– –
-11.415
Encerrada -US$ 79,3 mil –
ícone de WFC.PRL
1244
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,23 bi
– –
-1.074
Encerrada -US$ 1,24 mi –
ícone de WPC
1245
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
– –
-3.111
Encerrada -US$ 211 mil –
ícone de WTRG
1246
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,5 bi
– –
-6.194
Encerrada -US$ 249 mil –
ícone de WY
1247
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,8 bi
– –
-25.891
Encerrada -US$ 633 mil –
ícone de XLE
1248
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
– –
-3.865
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de XLC
1249
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
– –
-7.246
Encerrada -US$ 803 mil –
ícone de XLF
1250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
– –
-8.717
Encerrada -US$ 430 mil –
47 48 49
50
51

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OCM
Opti Capital Management New York AUM de US$ 1,64 bi 0% Retorno est. (1 ano)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida AUM de US$ 1,63 bi 27,98% Retorno est. (1 ano)
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MPM BioImpact Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,64 bi 245,64% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026

No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.

  • A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
  • Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
  • A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
  • Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
  • As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
  • Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.