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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VFH 아이콘
1226
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
– –
-3,265
청산됨 -US$39.4만 –
VHT 아이콘
1227
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$199억
– –
-2,037
청산됨 -US$55.5만 –
VIG 아이콘
1228
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
– –
-2,201
청산됨 -US$47.3만 –
VLTO 아이콘
1229
Veralto
VLTO
US$247억
– –
-2,517
청산됨 -US$22.3만 –
VMI 아이콘
1230
Valmont Industries
VMI
US$90.8억
– –
-677
청산됨 -US$27.1만 –
VO 아이콘
1231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057억
– –
-4,208
청산됨 -US$30.2만 –
VOD 아이콘
1232
Vodafone
VOD
US$369억
– –
-11,161
청산됨 -US$16.8만 –
VOOG 아이콘
1233
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$273억
– –
-3,450
청산됨 -US$23.5만 –
VOT 아이콘
1234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
– –
-818
청산됨 -US$21만 –
VOYA 아이콘
1235
Voya Financial
VOYA
US$85억
– –
-4,257
청산됨 -US$29.1만 –
VRP 아이콘
1236
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
– –
-22,280
청산됨 -US$53.4만 –
VTV 아이콘
1237
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1901억
– –
-10,603
청산됨 -US$208만 –
VWO 아이콘
1238
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1223억
– –
-30,631
청산됨 -US$166만 –
VXF 아이콘
1239
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
– –
-9,594
청산됨 -US$197만 –
WBS 아이콘
1240
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-4,303
청산됨 -US$29.9만 –
WDAY 아이콘
1241
Workday
WDAY
US$477억
– –
-3,825
청산됨 -US$49.7만 –
WELL 아이콘
1242
Welltower
WELL
US$1698억
– –
-5,595
청산됨 -US$111만 –
WEN 아이콘
1243
Wendy's
WEN
US$12.7억
– –
-11,415
청산됨 -US$7.93만 –
WFC.PRL 아이콘
1244
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.5억
– –
-1,074
청산됨 -US$124만 –
WPC 아이콘
1245
W.P. Carey
WPC
US$146억
– –
-3,111
청산됨 -US$21.1만 –
WTRG 아이콘
1246
Essential Utilities
WTRG
US$115억
– –
-6,194
청산됨 -US$24.9만 –
WY 아이콘
1247
Weyerhaeuser
WY
US$139억
– –
-25,891
청산됨 -US$63.3만 –
XLE 아이콘
1248
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$447억
– –
-3,865
청산됨 -US$23.7만 –
XLC 아이콘
1249
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
– –
-7,246
청산됨 -US$80.3만 –
XLF 아이콘
1250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$514억
– –
-8,717
청산됨 -US$43만 –
47 48 49
50
51

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.