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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9545만 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9253만 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -US$1700만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5985만 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +US$19만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5483만 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +US$46.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4809만 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -US$35.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$4514만 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -US$356만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4340만 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4266만 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -US$232만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4219만 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -US$62.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4074만 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -US$66.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2911만 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -US$217만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2901만 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +US$149만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$2733만 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -US$19.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2470만 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +US$68.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2365만 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +US$63.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2275만 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -US$26.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$2244만 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2229만 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +US$65.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2195만 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -US$15.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$2111만 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +US$70.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1918만 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +US$6.11만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1864만 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +US$145만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1690만 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -US$35.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$1681만 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1620만 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +US$11.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.