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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
US$973억
| US$242만 | 0.15% |
2,319
-129
| -5% | -US$13.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$234만 | 0.14% |
69,224
+198
| +0.3% | +US$6.56천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$233만 | 0.14% |
21,092
-958
| -4% | -US$10.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$230만 | 0.14% |
19,543
-726
| -4% | -US$7.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
Rollins
ROL
US$161억
| US$228만 | 0.14% |
54,707
-2,136
| -4% | -US$10.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$211만 | 0.13% |
35,055
-155,669
| -82% | -US$893만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$209만 | 0.13% |
36,745
-711
| -2% | -US$3.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
Intuit
INTU
US$869억
| US$207만 | 0.13% |
7,918
-281
| -3% | -US$9.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$200만 | 0.12% |
1,879
-14
| -0.7% | -US$1.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
110
Intel
INTC
US$4750억
| US$192만 | 0.12% |
13,751
-440
| -3% | -US$4.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Amphenol
APH
US$1957억
| US$189만 | 0.12% |
21,428
-1,266
| -6% | -US$9.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$182만 | 0.11% |
4,619
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
113
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$175만 | 0.11% |
4,844
-238
| -5% | -US$8.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$174만 | 0.11% |
7,768
-79
| -1% | -US$1.69만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
115
Honeywell
HON
US$670억
| US$173만 | 0.11% |
7,720
-7,739
| -50% | -US$173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$170만 | 0.1% |
2,315
-92
| -4% | -US$6.33만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$165만 | 0.1% |
+7,453
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$163만 | 0.1% |
20,246
-1,206
| -6% | -US$9.35만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$162만 | 0.1% |
13,009
-7
| -0.1% | -US$844 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$162만 | 0.1% |
19,278
-200
| -1% | -US$1.63만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
121
Broadridge
BR
US$198억
| US$160만 | 0.1% |
11,706
-431
| -4% | -US$6.51만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$155만 | 0.1% |
11,433
+411
| +4% | +US$5.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$151만 | 0.09% |
4,403
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$151만 | 0.09% |
4,104
+15
| +0.4% | +US$6.21천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$151만 | 0.09% |
2,956
+273
| +10% | +US$15.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.