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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$91.9만 | 0.06% |
29,565
+2,567
| +10% | +US$7.75만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
152
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$91.6만 | 0.06% |
11,272
-303
| -3% | -US$2.39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$90만 | 0.06% |
1,280
-20
| -2% | -US$1.34만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878만
| US$89.7만 | 0.06% |
11,229
-270
| -2% | -US$2.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
155
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$86.7만 | 0.05% |
1,766
-52
| -3% | -US$2.43만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
156
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$86.2만 | 0.05% |
2,892
-1,366
| -32% | -US$37.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
157
IBM
IBM
US$2187억
| US$85.8만 | 0.05% |
3,052
+59
| +2% | +US$1.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$85.3만 | 0.05% |
3,606
-589
| -14% | -US$13.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$84.9만 | 0.05% |
1,710
-79
| -4% | -US$3.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$82.3만 | 0.05% |
15,601
+1,302
| +9% | +US$6.84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
161
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$81.9만 | 0.05% |
33,354
-2,578
| -7% | -US$6.65만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$81.2만 | 0.05% |
2,985
-8
| -0.3% | -US$2.1천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
163
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$78.9만 | 0.05% |
3,029
-5
| -0.2% | -US$1.23천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$77.7만 | 0.05% |
16,833
+143
| +0.9% | +US$6.59천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$76.6만 | 0.05% |
10,150
-242
| -2% | -US$2.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.05% |
1
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$74.6만 | 0.05% |
1,087
-299
| -22% | -US$19.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$74.5만 | 0.05% |
9,017
-360
| -4% | -US$2.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$73.5만 | 0.05% |
5,016
-177
| -3% | -US$3.21만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$71.7만 | 0.04% |
4,832
+761
| +19% | +US$10.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
171
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$70.9만 | 0.04% |
1,117
-79
| -7% | -US$4.58만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$70.6만 | 0.04% |
4,640
-75
| -2% | -US$1.12만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$67.3만 | 0.04% |
1,289
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$66.8만 | 0.04% |
5,052
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
175
Chubb
CB
US$1388억
| US$65만 | 0.04% |
1,908
-16
| -0.8% | -US$5.22천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.