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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 919 k | 0.06% |
29,565
+2,567
| +10% | +USD 77.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 916 k | 0.06% |
11,272
-303
| -3% | -USD 23.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 900 k | 0.06% |
1,280
-20
| -2% | -USD 13.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 58.8 M
| USD 897 k | 0.06% |
11,229
-270
| -2% | -USD 21 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
155
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 867 k | 0.05% |
1,766
-52
| -3% | -USD 24.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 862 k | 0.05% |
2,892
-1,366
| -32% | -USD 379 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
157
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 858 k | 0.05% |
3,052
+59
| +2% | +USD 14.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 853 k | 0.05% |
3,606
-589
| -14% | -USD 135 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 849 k | 0.05% |
1,710
-79
| -4% | -USD 35 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 823 k | 0.05% |
15,601
+1,302
| +9% | +USD 68.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
161
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 819 k | 0.05% |
33,354
-2,578
| -7% | -USD 66.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
162
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
2,985
-8
| -0.3% | -USD 2.1 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
163
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 789 k | 0.05% |
3,029
-5
| -0.2% | -USD 1.23 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
16,833
+143
| +0.9% | +USD 6.59 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 766 k | 0.05% |
10,150
-242
| -2% | -USD 20.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.05% |
1
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 746 k | 0.05% |
1,087
-299
| -22% | -USD 199 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 745 k | 0.05% |
9,017
-360
| -4% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 735 k | 0.05% |
5,016
-177
| -3% | -USD 32.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 717 k | 0.04% |
4,832
+761
| +19% | +USD 104 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
171
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 709 k | 0.04% |
1,117
-79
| -7% | -USD 45.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 706 k | 0.04% |
4,640
-75
| -2% | -USD 11.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 673 k | 0.04% |
1,289
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
5,052
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
175
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 650 k | 0.04% |
1,908
-16
| -0.8% | -USD 5.22 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.