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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.1%
Posición
256
Nuevas
13
Aumentadas
66
Reducidas
154
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+USD 8.3 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.35% |
| 2 | Tecnología | 20.3% |
| 3 | Finanzas | 12.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 71.7 M | 5.07% |
349,357
-5,027
| -1% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 58.8 M | 4.16% |
118,307
-4,009
| -3% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 52.1 M | 3.69% |
429,334
-5,042
| -1% | -USD 567 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 45.6 M | 3.22% |
1,864,340
-34,387
| -2% | -USD 777 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 39.7 M | 2.81% |
180,847
-4,559
| -2% | -USD 902 k |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 37.4 M | 2.65% |
129,067
-10,159
| -7% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 37.3 M | 2.64% |
135,361
-16,592
| -11% | -USD 3.6 M |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 30 M | 2.12% |
84,510
-2,459
| -3% | -USD 857 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 27.4 M | 1.94% |
154,711
+451
| +0.3% | +USD 74.5 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 25.4 M | 1.8% |
47,967
-1,206
| -2% | -USD 502 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 24.1 M | 1.7% |
32,606
+697
| +2% | +USD 431 k |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 23.5 M | 1.66% |
63,979
-108
| -0.2% | -USD 39.1 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 23.3 M | 1.65% |
460,530
-21,703
| -5% | -USD 1.1 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 23.1 M | 1.64% |
545,176
-858
| -0.2% | -USD 35.7 k |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 22.7 M | 1.6% |
169,260
-6,930
| -4% | -USD 784 k |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 21.8 M | 1.54% |
154,906
+168
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19 M | 1.34% |
858,567
+3,206
| +0.4% | +USD 66.7 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 17.8 M | 1.26% |
96,884
+600
| +0.6% | +USD 103 k |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 17.4 M | 1.23% |
22,080
-1,816
| -8% | -USD 1.23 M |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 17.2 M | 1.22% |
434,855
+797
| +0.2% | +USD 30 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 17 M | 1.2% |
138,009
-16,918
| -11% | -USD 1.58 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 15.8 M | 1.12% |
263,714
+2,462
| +0.9% | +USD 137 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 15.8 M | 1.12% |
32,454
+6,235
| +24% | +USD 3.17 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 15.7 M | 1.11% |
50,378
+13,458
| +36% | +USD 5.14 M |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.09% |
48,290
-182
| -0.4% | -USD 60 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Appleton Partners mantenía 256 posiciones por un valor de USD 1413 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 1294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 66, 154 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spotify: 12,924 acciones con un valor de USD 9.9 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 3.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2025 fue Spotify: 12,924 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2025 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.91 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1413 M en T2 2025.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1413 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.