¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.4 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 35.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.07%
Posición
292
Nuevas
7
Aumentadas
63
Reducidas
179
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.44% |
| 2 | Tecnología | 18.6% |
| 3 | Finanzas | 11.4% |
| 4 | Salud | 10.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 68.8 M | 5.34% |
401,200
-27,906
| -7% | -USD 5.07 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 51.1 M | 3.97% |
121,499
-4,942
| -4% | -USD 2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 47.2 M | 3.66% |
454,359
-8,472
| -2% | -USD 835 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 41.2 M | 3.2% |
1,990,605
+5,079
| +0.3% | +USD 100 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 35.4 M | 2.75% |
196,387
-5,009
| -2% | -USD 836 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 32.6 M | 2.53% |
646,836
-211,485
| -25% | -USD 10.6 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 32.3 M | 2.5% |
161,121
-8,758
| -5% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 27.4 M | 2.13% |
98,104
-7,290
| -7% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 26.2 M | 2.03% |
68,218
-3,326
| -5% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.66 B
| USD 25.3 M | 1.96% |
166,209
+1,000
| +0.6% | +USD 144 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 25.2 M | 1.96% |
190,130
-16,880
| -8% | -USD 2.09 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.8% |
491,112
-3,500
| -0.7% | -USD 150 k |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 261 mil M
| USD 21.9 M | 1.7% |
37,714
-2,716
| -7% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 19.3 M | 1.49% |
38,919
+3,866
| +11% | +USD 1.97 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 898 mil M
| USD 17.4 M | 1.35% |
147,998
+27,654
| +23% | +USD 2.5 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 16.8 M | 1.31% |
862,892
+12,130
| +1% | +USD 227 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 16.3 M | 1.26% |
25,027
-2,282
| -8% | -USD 1.46 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 15.7 M | 1.22% |
114,358
-6,329
| -5% | -USD 841 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 15.3 M | 1.19% |
162,241
+4,661
| +3% | +USD 410 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5988 M
| USD 15 M | 1.17% |
438,032
+3,234
| +0.7% | +USD 107 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 33.8 mil M
| USD 15 M | 1.16% |
88,617
+1,428
| +2% | +USD 267 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 13.7 M | 1.07% |
104,162
-552
| -0.5% | -USD 68 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.8 mil M
| USD 13.3 M | 1.04% |
230,501
+16,649
| +8% | +USD 938 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 94.5 mil M
| USD 13 M | 1.01% |
98,837
+13,609
| +16% | +USD 1.7 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 12.9 M | 1% |
249,735
+10,204
| +4% | +USD 511 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Appleton Partners mantenía 292 posiciones por un valor de USD 1288 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 1240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Appleton Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 63, 179 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CRH: 23,005 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2024 fue CRH: 23,005 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Autodesk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.81 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2024 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 948 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1288 M en T1 2024.
- Appleton Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1288 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 1 abr 2024.