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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.53 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 6.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
180
Nuevas
13
Aumentadas
80
Reducidas
58
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 8.59 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 954 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.32% |
| 2 | Tecnología | 12.47% |
| 3 | Industriales | 12.28% |
| 4 | Salud | 11.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.9 M | 3.75% |
827,456
+8,288
| +1% | +USD 158 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 11.4 M | 2.7% |
211,200
-16,844
| -7% | -USD 936 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 10.5 M | 2.49% |
211,991
+2,587
| +1% | +USD 121 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CBI
4
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 10.3 M | 2.44% |
118,299
+2,309
| +2% | +USD 188 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CERN
5
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 10.2 M | 2.43% |
182,196
-13,198
| -7% | -USD 762 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 10 M | 2.36% |
164,359
+1,321
| +0.8% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 9.9 M | 2.35% |
101,747
+756
| +0.7% | +USD 68.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 8.6 M | 2.04% |
+369,896
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 8.26 M | 1.96% |
106,625
-14,135
| -12% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.04 M | 1.9% |
168,980
-25,227
| -13% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 7.95 M | 1.88% |
100,482
+1,540
| +2% | +USD 122 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
12
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.73 M | 1.83% |
102,937
+581
| +0.6% | +USD 43.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 7.52 M | 1.78% |
90,029
+2,305
| +3% | +USD 187 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.45 M | 1.76% |
76,293
-2,989
| -4% | -USD 285 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 7.19 M | 1.7% |
73,195
+346
| +0.5% | +USD 32.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.13 M | 1.69% |
149,817
+1,359
| +0.9% | +USD 67.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| USD 6.86 M | 1.62% |
44,348
-224
| -0.5% | -USD 35.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 6.82 M | 1.61% |
86,604
+2,169
| +3% | +USD 181 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 6.76 M | 1.6% |
82,546
-2,163
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 6.67 M | 1.58% |
123,802
+862
| +0.7% | +USD 48.8 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6.65 M | 1.57% |
219,364
-1,468
| -0.7% | -USD 44.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 6.55 M | 1.55% |
380,769
+20,768
| +6% | +USD 349 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNKN
23
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 6.51 M | 1.54% |
129,707
+4,342
| +3% | +USD 214 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 6.16 M | 1.46% |
49,653
+1,255
| +3% | +USD 155 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.05 M | 1.43% |
75,007
+1,245
| +2% | +USD 98.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Appleton Partners mantenía 180 posiciones por un valor de USD 423 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 80, 58 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue eBay: 369,896 acciones con un valor de USD 8.6 M. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2014 fue eBay: 369,896 acciones por un valor de USD 8.6 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Union Pacific durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2014 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Fastenal en T1 2014, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 423 M en T1 2014.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 423 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2014, presentado el 30 abr 2014.