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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1518 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
270
Nuevas
14
Aumentadas
78
Reducidas
136
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Solventum
SOLV
|
+USD 6.77 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 956 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 935 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.22% |
| 2 | Tecnología | 21.31% |
| 3 | Finanzas | 12.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.78% |
| 5 | Industriales | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 92.9 M | 6.12% |
341,715
-6,359
| -2% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 56.8 M | 3.74% |
117,451
+118
| +0.1% | +USD 59.1 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 56 M | 3.69% |
423,087
-6,371
| -1% | -USD 836 k |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 49.7 M | 3.27% |
1,846,376
-17,013
| -0.9% | -USD 454 k |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 43.4 M | 2.86% |
138,274
-5,233
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 41.5 M | 2.74% |
179,908
-918
| -0.5% | -USD 210 k |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 41.4 M | 2.73% |
119,632
-4,940
| -4% | -USD 1.77 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 41 M | 2.7% |
127,112
-1,242
| -1% | -USD 385 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 33.6 M | 2.21% |
117,704
-13,063
| -10% | -USD 3 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 28.3 M | 1.86% |
43,260
-759
| -2% | -USD 462 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 28.2 M | 1.85% |
80,275
+209
| +0.3% | +USD 71.2 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 26.9 M | 1.77% |
151,496
-1,437
| -0.9% | -USD 240 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 24.3 M | 1.6% |
543,535
+2,921
| +0.5% | +USD 130 k |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 24.2 M | 1.6% |
479,117
-3,609
| -0.7% | -USD 183 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 22.4 M | 1.47% |
64,970
+276
| +0.4% | +USD 101 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 22.1 M | 1.46% |
33,489
-322
| -1% | -USD 215 k |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 20.7 M | 1.36% |
860,686
-3,676
| -0.4% | -USD 87.4 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 19.5 M | 1.28% |
18,135
-69
| -0.4% | -USD 66 k |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 19 M | 1.25% |
441,848
+1,101
| +0.2% | +USD 45.9 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 17.9 M | 1.18% |
266,009
-2,653
| -1% | -USD 178 k |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
21
Welltower
WELL
USD 182 mil M
| USD 17.3 M | 1.14% |
92,966
+3,386
| +4% | +USD 632 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 16.7 M | 1.1% |
33,297
-327
| -1% | -USD 163 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 16.4 M | 1.08% |
87,714
-959
| -1% | -USD 179 k |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.6 mil M
| USD 16.3 M | 1.07% |
100,749
+1,598
| +2% | +USD 250 k |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 16 M | 1.05% |
170,594
+2,784
| +2% | +USD 300 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Appleton Partners mantenía 270 posiciones por un valor de USD 1518 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Appleton Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 78, 136 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue QXO Inc: 613,911 acciones con un valor de USD 11.8 M. La mayor venta fue Chipotle Mexican Grill, por un valor estimado de USD 8.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2025 fue QXO Inc: 613,911 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2025 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Chipotle Mexican Grill en T4 2025, con una venta estimada de USD 8.19 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1518 M en T4 2025.
- Appleton Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1518 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 9 ene 2026.