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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.87%
Posición
313
Nuevas
22
Aumentadas
123
Reducidas
133
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.92% |
| 2 | Tecnología | 20.02% |
| 3 | Finanzas | 11.86% |
| 4 | Salud | 10.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 87.4 M | 6.58% |
492,277
-4,209
| -0.8% | -USD 665 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 45.5 M | 3.43% |
478,285
+1,296
| +0.3% | +USD 119 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 41.8 M | 3.15% |
124,339
+1,697
| +1% | +USD 550 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 35.2 M | 2.65% |
84,902
-518
| -0.6% | -USD 197 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.5 mil M
| USD 35.1 M | 2.64% |
1,849,500
+18,750
| +1% | +USD 346 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 34.6 M | 2.61% |
207,620
+10,620
| +5% | +USD 1.82 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 32.6 M | 2.46% |
48,883
-481
| -1% | -USD 300 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 32 M | 2.41% |
634,757
-19,114
| -3% | -USD 967 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 26.9 M | 2.03% |
169,942
+2,372
| +1% | +USD 390 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 25.6 M | 1.93% |
118,109
-2,440
| -2% | -USD 524 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
USD 33.8 mil M
| USD 24 M | 1.81% |
98,417
-191
| -0.2% | -USD 41.8 k |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 23 M | 1.73% |
159,120
+140
| +0.1% | +USD 20.2 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 91.9 mil M
| USD 22.2 M | 1.67% |
34,586
-574
| -2% | -USD 354 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 88.4 mil M
| USD 18.5 M | 1.39% |
63,258
+892
| +1% | +USD 244 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 348 mil M
| USD 18.1 M | 1.36% |
406,667
+13,165
| +3% | +USD 600 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.7 mil M
| USD 16.6 M | 1.25% |
47,011
-449
| -0.9% | -USD 145 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 15.9 M | 1.2% |
116,284
-306
| -0.3% | -USD 40.5 k |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 92.3 mil M
| USD 15.8 M | 1.19% |
27,789
-93
| -0.3% | -USD 58.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5974 M
| USD 15.6 M | 1.18% |
443,716
+7,073
| +2% | +USD 247 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 15.3 M | 1.15% |
787,322
+16,754
| +2% | +USD 329 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 14.7 M | 1.11% |
30,968
+65
| +0.2% | +USD 29.8 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 487 mil M
| USD 14.7 M | 1.11% |
25,856
-554
| -2% | -USD 284 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.2 M | 1.07% |
28,328
-991
| -3% | -USD 449 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 13.4 M | 1.01% |
19,728
+74
| +0.4% | +USD 52.1 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8416 M
| USD 12.8 M | 0.97% |
251,274
+16,761
| +7% | +USD 856 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Appleton Partners mantenía 313 posiciones por un valor de USD 1328 M, un aumento de 11% frente a los USD 1201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 123, 133 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Video Games & Esports ETF: 112,774 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 2.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2021 fue Global X Video Games & Esports ETF: 112,774 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Alexandria Real Estate Equities durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.98 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2021 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Bright Horizons en T4 2021, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1328 M en T4 2021.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1328 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2021, presentado el 3 feb 2022.