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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1056 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
308
Nuevas
16
Aumentadas
91
Reducidas
155
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 4.15 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.28% |
| 2 | Tecnología | 16.26% |
| 3 | Finanzas | 11.15% |
| 4 | Salud | 11.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 60.6 M | 5.74% |
466,635
-2,364
| -0.5% | -USD 338 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 53.2 M | 5.04% |
1,060,478
+91,420
| +9% | +USD 4.58 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 36.7 M | 3.48% |
482,484
-2,384
| -0.5% | -USD 183 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 31 M | 2.93% |
129,074
+2,102
| +2% | +USD 504 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 29.7 M | 2.82% |
1,975,440
+23,592
| +1% | +USD 357 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 25.5 M | 2.42% |
80,714
-2,339
| -3% | -USD 713 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 24.9 M | 2.36% |
45,158
-728
| -2% | -USD 386 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 23.9 M | 2.27% |
115,146
+531
| +0.5% | +USD 107 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 23.4 M | 2.21% |
174,248
-2,104
| -1% | -USD 267 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 17.7 M | 1.67% |
210,368
-2,633
| -1% | -USD 260 k |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 16.4 M | 1.55% |
33,740
+1,343
| +4% | +USD 624 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 16 M | 1.52% |
30,245
+2,122
| +8% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.46% |
352,608
+28,590
| +9% | +USD 1.24 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 14.2 M | 1.34% |
159,664
+1,494
| +0.9% | +USD 143 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.27% |
91,155
-2,078
| -2% | -USD 307 k |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.26% |
62,758
+379
| +0.6% | +USD 78.9 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 13.3 M | 1.26% |
823,100
+772
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8095 M
| USD 12.8 M | 1.21% |
252,851
-15,026
| -6% | -USD 758 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5944 M
| USD 12.4 M | 1.18% |
431,135
-10,176
| -2% | -USD 281 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.17% |
31,862
-436
| -1% | -USD 173 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 12 M | 1.14% |
66,535
-618
| -0.9% | -USD 110 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 11.8 M | 1.12% |
115,376
-42
| -0% | -USD 4.18 k |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 11.4 M | 1.08% |
75,108
-579
| -0.8% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 11.4 M | 1.08% |
342,897
-10,120
| -3% | -USD 349 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 10.9 M | 1.04% |
195,820
+24,890
| +15% | +USD 1.25 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Appleton Partners mantenía 308 posiciones por un valor de USD 1056 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Appleton Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 91, 155 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hershey: 12,979 acciones con un valor de USD 3.01 M. La mayor venta fue Brookfield, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2022 fue Hershey: 12,979 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.58 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2022 fue en Brookfield, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1056 M en T4 2022.
- Appleton Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1056 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.