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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$5596만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
308
신규
16
증가
91
축소
155
청산됨
13
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$458만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$415만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$299만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$160만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+US$417만 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$282만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$254만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$249만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.28% |
| 2 | 정보기술 | 16.26% |
| 3 | 금융 | 11.15% |
| 4 | 헬스케어 | 11.07% |
| 5 | 임의소비재 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6063만 | 5.74% |
466,635
-2,364
| -0.5% | -US$33.8만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5316만 | 5.04% |
1,060,478
+91,420
| +9% | +US$458만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3673만 | 3.48% |
482,484
-2,384
| -0.5% | -US$18.3만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3096만 | 2.93% |
129,074
+2,102
| +2% | +US$50.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$2973만 | 2.82% |
1,975,440
+23,592
| +1% | +US$35.7만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2549만 | 2.42% |
80,714
-2,339
| -3% | -US$71.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2487만 | 2.36% |
45,158
-728
| -2% | -US$38.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$2392만 | 2.27% |
115,146
+531
| +0.5% | +US$10.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2337만 | 2.21% |
174,248
-2,104
| -1% | -US$26.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1767만 | 1.67% |
210,368
-2,633
| -1% | -US$26만 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1641만 | 1.55% |
33,740
+1,343
| +4% | +US$62.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1604만 | 1.52% |
30,245
+2,122
| +8% | +US$112만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1542만 | 1.46% |
352,608
+28,590
| +9% | +US$124만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1417만 | 1.34% |
159,664
+1,494
| +0.9% | +US$14.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1336만 | 1.27% |
91,155
-2,078
| -2% | -US$30.7만 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
16
American Tower
AMT
US$881억
| US$1330만 | 1.26% |
62,758
+379
| +0.6% | +US$7.89만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1326만 | 1.26% |
823,100
+772
| +0.1% | +US$1.21만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$1278만 | 1.21% |
252,851
-15,026
| -6% | -US$75.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1241만 | 1.18% |
431,135
-10,176
| -2% | -US$28.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
20
Intuit
INTU
US$918억
| US$1240만 | 1.17% |
31,862
-436
| -1% | -US$17.3만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1202만 | 1.14% |
66,535
-618
| -0.9% | -US$11만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1184만 | 1.12% |
115,376
-42
| -0% | -US$4.18천 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1138만 | 1.08% |
75,108
-579
| -0.8% | -US$8.12만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1136만 | 1.08% |
342,897
-10,120
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1095만 | 1.04% |
195,820
+24,890
| +15% | +US$125만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$10.6억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 91개 증가, 155개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hershey 주식으로, 12,979주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brookfield 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Hershey 주식으로, US$301만 상당의 12,979주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2022년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$458만 규모예요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Brookfield이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- Appleton Partners 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Appleton Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.