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Vantage Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.6억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
20.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+20.91%
3년 예상 수익률
+77.39%
5년 예상 수익률
+78.44%
10년 예상 수익률
+361.38%
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$2441만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$2618만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
69
신규
2
증가
20
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$2923만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$2852만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2591만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1221만 |
| 5 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$1027만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$1537만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$1128만 |
| 3 |
Toyota
TM
|
+US$1125만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$806만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.21% |
| 2 | 산업재 | 15.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.42% |
| 4 | 헬스케어 | 13.21% |
| 5 | 임의소비재 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$1.21억 | 7.27% |
353,791
-10,047
| -3% | -US$346만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1.06억 | 6.41% |
465,076
+120,841
| +35% | +US$2591만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1.04억 | 6.29% |
203,395
+5,329
| +3% | +US$246만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$9614만 | 5.8% |
261,914
-14,177
| -5% | -US$571만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7970만 | 4.81% |
109,909
+19,567
| +22% | +US$1221만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$6045만 | 3.65% |
181,512
-6,588
| -4% | -US$212만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$5584만 | 3.37% |
168,796
-6,092
| -3% | -US$213만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$5186만 | 3.13% |
113,673
-3,904
| -3% | -US$165만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
9
ASML
ASML
US$5832억
| US$5184만 | 3.13% |
28,616
-4,308
| -13% | -US$747만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4858만 | 2.93% |
194,976
-7,144
| -4% | -US$182만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
11
Watsco Inc
WSO
US$131억
| US$4795만 | 2.89% |
158,419
+17,875
| +13% | +US$597만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$4720만 | 2.85% |
40,789
-4,707
| -10% | -US$555만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
13
Wabtec
WAB
US$500억
| US$4670만 | 2.82% |
162,609
-39,652
| -20% | -US$1128만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
14
Corpay
CPAY
US$293억
| US$4469만 | 2.7% |
115,004
-39,297
| -25% | -US$1537만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$4241만 | 2.56% |
873,269
-38,959
| -4% | -US$204만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1453억
| US$4003만 | 2.41% |
584,346
+12,713
| +2% | +US$93만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597억
| US$3693만 | 2.23% |
90,825
+74,727
| +464% | +US$2852만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$3514만 | 2.12% |
411,440
-18,031
| -4% | -US$159만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$3285만 | 1.98% |
201,674
-42,911
| -18% | -US$806만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$441억
| US$2810만 | 1.69% |
519,370
+167,439
| +48% | +US$1027만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Idexx Laboratories
IDXX
US$557억
| US$2703만 | 1.63% |
51,766
-2,077
| -4% | -US$114만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Copart
CPRT
US$301억
| US$2659만 | 1.6% |
+974,741
| 신규 | +US$2923만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Southern Copper
SCCO
US$1502억
| US$2313만 | 1.4% |
115,372
-1,327
| -1% | -US$25.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2219만 | 1.34% |
64,489
+18,148
| +39% | +US$630만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$2190만 | 1.32% |
115,554
-6,336
| -5% | -US$113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SIA
Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vantage Investment Partners 측은 US$16.6억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 33개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart 주식으로, 974,741주를 보유했으며 가치는 US$2659만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corpay 주식으로, 추정 금액은 US$1537만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Copart 주식으로, US$2659만 상당의 974,741주를 매수했어요.
- Vantage Investment Partners 측이 2026년 3분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2852만 규모예요.
- Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Corpay이며, 추정 감소액은 US$1537만예요.
- Vantage Investment Partners 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 47% 비중을 차지해요.
- Vantage Investment Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vantage Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Vantage Investment Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.