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Ally Invest Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
1.33%
1년 추정 수익률
9.08%
Ally Invest Advisors is the investment advice business of Ally Financial, a bank holding company, and runs automated ETF portfolios as well as advisor-led planning. The firm began in 2012 as One Market Advisors and is owned by Ally Invest Group, which Ally Financial owns outright. Ally Financial began in 1919 as General Motors' car-finance arm, and in 2016 it bought the brokerage TradeKing and rebranded it as Ally Invest. Ally Invest Advisors' Personal Advice service pairs clients with a financial advisor who builds a plan around goals such as retirement, education and estate planning.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
+9.08%
3년 예상 수익률
+44.96%
5년 예상 수익률
+30.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$1347만
(-0.81%)
자금 흐름
+US$1487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.47%
보유액
75
신규
–
증가
31
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$526만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$403만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$299만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$270만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$128만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$23.9만 |
| 5 |
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$3.92억 | 23.86% |
511,723
-1,679
| -0.3% | -US$128만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$3.23억 | 19.64% |
4,568,639
+2,412
| +0.1% | +US$17.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$1.29억 | 7.84% |
2,746,935
+84,711
| +3% | +US$403만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$1.07억 | 6.51% |
1,485,448
+17,656
| +1% | +US$133만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$1.06억 | 6.42% |
1,181,400
+56,804
| +5% | +US$526만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$8535만 | 5.2% |
1,439,119
+9,501
| +0.7% | +US$56.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$7014만 | 4.27% |
1,579,284
+58,663
| +4% | +US$270만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$6237만 | 3.8% |
1,238,774
+57,443
| +5% | +US$299만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$5825만 | 3.55% |
349,202
-1,265
| -0.4% | -US$21.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$5588만 | 3.4% |
410,769
+44
| +0% | +US$6.37천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618억
| US$3353만 | 2.04% |
933,312
-1,249
| -0.1% | -US$4.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$3266만 | 1.99% |
980,468
+2,378
| +0.2% | +US$8.18만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3107만 | 1.89% |
301,512
+3,696
| +1% | +US$38.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$2681만 | 1.63% |
265,148
+8,717
| +3% | +US$91.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$2145만 | 1.31% |
226,932
+64
| +0% | +US$6.22천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$909만 | 0.55% |
167,825
-1,224
| -0.7% | -US$6.52만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$880만 | 0.54% |
45,010
+252
| +0.6% | +US$5.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$875만 | 0.53% |
29,954
+345
| +1% | +US$10.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$745만 | 0.45% |
143,230
-1,026
| -0.7% | -US$5.58만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$527만 | 0.32% |
33,967
-1,722
| -5% | -US$27.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$466만 | 0.28% |
13,791
+44
| +0.3% | +US$1.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$463만 | 0.28% |
90,345
-2,785
| -3% | -US$14.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$446만 | 0.27% |
19,318
+92
| +0.5% | +US$2.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$391만 | 0.24% |
19,980
-2,249
| -10% | -US$41.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$379만 | 0.23% |
37,476
-2,310
| -6% | -US$23.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Ally Invest Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ally Invest Advisors의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$16.6억보다 0.81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.3%였어요. Ally Invest Advisors 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 75개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Ally Invest Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$526만 규모예요.
- Ally Invest Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Ally Invest Advisors 측은 2026년 3분기에 ALPS Medical Breakthroughs ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ally Invest Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 84% 비중을 차지해요.
- Ally Invest Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Ally Invest Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.81% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Ally Invest Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.