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BTC Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.55%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.7억
(+11%)
자금 흐름
+US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.33%
보유액
219
신규
12
증가
102
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1107만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$866만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$716만 |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+US$640만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$872만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$708만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$633만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$597만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.25% |
| 2 | 정보기술 | 21.77% |
| 3 | 금융 | 11.43% |
| 4 | 임의소비재 | 7.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7667만 | 4.66% |
383,269
+11,100
| +3% | +US$228만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7219만 | 4.38% |
984,185
+58,407
| +6% | +US$429만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7114만 | 4.32% |
245,369
+5,022
| +2% | +US$144만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6451만 | 3.92% |
172,761
+21,395
| +14% | +US$866만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6234만 | 3.78% |
174,067
-24,233
| -12% | -US$872만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5576만 | 3.39% |
536,747
+24,377
| +5% | +US$251만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4459만 | 2.71% |
358,431
+5,879
| +2% | +US$70.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4313만 | 2.62% |
114,206
-8,176
| -7% | -US$328만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4179만 | 2.54% |
175,342
+16,506
| +10% | +US$414만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3336만 | 2.03% |
81,262
+10,016
| +14% | +US$397만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3235만 | 1.96% |
375,591
-6,255
| -2% | -US$52.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2855만 | 1.73% |
50,696
+1,562
| +3% | +US$95.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2781만 | 1.69% |
114,711
+16,183
| +16% | +US$377만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2556만 | 1.55% |
225,500
-9,274
| -4% | -US$115만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2407만 | 1.46% |
79,974
+2,029
| +3% | +US$57만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2387만 | 1.45% |
72,923
-2,802
| -4% | -US$87만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2329만 | 1.41% |
122,076
-31,704
| -21% | -US$450만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2329만 | 1.41% |
170,236
-9,195
| -5% | -US$138만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2220만 | 1.35% |
371,955
+8,695
| +2% | +US$51.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1993만 | 1.21% |
26,614
-313
| -1% | -US$22.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1908만 | 1.16% |
75,841
+1,524
| +2% | +US$32.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1830만 | 1.11% |
71,998
-1,584
| -2% | -US$36.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
23
Seagate
STX
US$1453억
| US$1717만 | 1.04% |
17,789
-6,455
| -27% | -US$492만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1703만 | 1.03% |
+14,756
| 신규 | +US$1107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1701만 | 1.03% |
24,772
-278
| -1% | -US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BFO
OHIF
BTC Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BTC Capital Management는 US$16.5억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
BTC Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 102개 증가, 63개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 14,756주를 보유했으며 가치는 US$1703만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$872만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$1703만 상당의 14,756주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BTC Capital Management로, 추정 증가액은 US$866만 규모예요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- BTC Capital Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34%를 차지해요.
- BTC Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- BTC Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 BTC Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.