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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$5108만 | 3.12% |
1,508,341
+92,428
| +7% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$5100만 | 3.12% |
553,056
+26,523
| +5% | +US$244만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4923만 | 3.01% |
246,013
-36,220
| -13% | -US$745만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4613만 | 2.82% |
159,436
-140,411
| -47% | -US$4016만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4405만 | 2.69% |
444,989
+11,372
| +3% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$3862만 | 2.36% |
499,984
+33,105
| +7% | +US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3332만 | 2.04% |
453,903
-22,992
| -5% | -US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2988만 | 1.83% |
83,602
-10,444
| -11% | -US$376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$2979만 | 1.82% |
688,053
+40,508
| +6% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2768만 | 1.69% |
74,193
-23,855
| -24% | -US$965만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$2738만 | 1.67% |
373,728
+10,361
| +3% | +US$72.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$2149만 | 1.31% |
964,284
+44,664
| +5% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2006만 | 1.23% |
265,660
+25,099
| +10% | +US$213만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1821만 | 1.11% |
48,201
-15,083
| -24% | -US$605만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1787만 | 1.09% |
15,484
-768
| -5% | -US$57.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1725만 | 1.05% |
72,380
-42,110
| -37% | -US$1057만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51억
| US$1652만 | 1.01% |
584,957
+23,265
| +4% | +US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1595만 | 0.97% |
36,784
-3,216
| -8% | -US$97.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1356만 | 0.83% |
44,949
-2,981
| -6% | -US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1323만 | 0.81% |
148,407
+2,155
| +1% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1290만 | 0.79% |
155,768
-29,472
| -16% | -US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1289만 | 0.79% |
22,889
-5,638
| -20% | -US$345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1124만 | 0.69% |
34,350
-11,892
| -26% | -US$369만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$737억
| US$1050만 | 0.64% |
136,238
-7,412
| -5% | -US$58.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$951만 | 0.58% |
25,688
-22,263
| -46% | -US$796만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.