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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Express
AXP
US$2118억
| US$517만 | 0.32% |
15,292
-5,280
| -26% | -US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Vistra
VST
US$510억
| US$510만 | 0.31% |
32,163
-3,042
| -9% | -US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$502만 | 0.31% |
10,039
-11,086
| -52% | -US$533만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
United Airlines
UAL
US$312억
| US$502만 | 0.31% |
36,882
-2,061
| -5% | -US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$498만 | 0.3% |
48,096
-8,472
| -15% | -US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$497만 | 0.3% |
46,061
-993
| -2% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Intel
INTC
US$4750억
| US$481만 | 0.29% |
34,456
-29,568
| -46% | -US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$478만 | 0.29% |
30,233
-4,271
| -12% | -US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$472만 | 0.29% |
41,877
-4,139
| -9% | -US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$467만 | 0.29% |
28,672
-2,029
| -7% | -US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$467만 | 0.29% |
133,178
+2,529
| +2% | +US$8.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Altria Group
MO
US$1254억
| US$463만 | 0.28% |
63,407
-4,400
| -6% | -US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$459만 | 0.28% |
112,003
+2,171
| +2% | +US$8.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$457만 | 0.28% |
10,999
-171
| -2% | -US$6.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62억
| US$448만 | 0.27% |
82,649
+3,122
| +4% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$440만 | 0.27% |
16,899
-6,707
| -28% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55억
| US$434만 | 0.27% |
104,286
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$434만 | 0.27% |
11,511
+620
| +6% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Snap-on
SNA
US$190억
| US$433만 | 0.26% |
10,756
-570
| -5% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
ASML
ASML
US$6327억
| US$431만 | 0.26% |
2,166
-50
| -2% | -US$7.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Stifel
SF
US$102억
| US$419만 | 0.26% |
60,043
-2,242
| -4% | -US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$417만 | 0.25% |
2,103
-75
| -3% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$412만 | 0.25% |
17,692
-900
| -5% | -US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
74
Dollar General
DG
US$296억
| US$410만 | 0.25% |
35,660
+29,125
| +446% | +US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$404만 | 0.25% |
15,027
-1,515
| -9% | -US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.