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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
51
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,32 %
15.292
-5.280
-26 % -1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
52
Vistra
VST
51 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,31 %
32.163
-3.042
-9 % -471.945 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,02 Mio. $ 0,31 %
10.039
-11.086
-52 % -5,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
54
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,31 %
36.882
-2.061
-5 % -213.486 $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
55
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,3 %
48.096
-8.472
-15 % -756.233 $
2025 Q4
2 Quartale
AXS-Symbol
56
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,3 %
46.061
-993
-2 % -99.553 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
57
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,29 %
34.456
-29.568
-46 % -2,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,29 %
30.233
-4.271
-12 % -667.501 $
2025 Q4
2 Quartale
ALSN-Symbol
59
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,29 %
41.877
-4.139
-9 % -502.309 $
2025 Q4
2 Quartale
DHI-Symbol
60
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,29 %
28.672
-2.029
-7 % -302.815 $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,29 %
133.178
+2.529
+2 % +83.999 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
62
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,28 %
63.407
-4.400
-6 % -307.107 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,28 %
112.003
+2.171
+2 % +89.014 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
64
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,28 %
10.999
-171
-2 % -63.381 $
2025 Q4
2 Quartale
USMF-Symbol
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
4,48 Mio. $ 0,27 %
82.649
+3.122
+4 % +162.613 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
66
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,27 %
16.899
-6.707
-28 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MFDX-Symbol
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
4,34 Mio. $ 0,27 %
104.286
– –
2025 Q4
2 Quartale
AYI-Symbol
68
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,27 %
11.511
+620
+6 % +183.793 $
2025 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
69
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,26 %
10.756
-570
-5 % -215.460 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
70
ASML
ASML
633 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,26 %
2.166
-50
-2 % -79.586 $
2025 Q4
2 Quartale
SF-Symbol
71
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,26 %
60.043
-2.242
-4 % -167.166 $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
72
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,25 %
2.103
-75
-3 % -136.091 $
2025 Q4
2 Quartale
WSM-Symbol
73
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,25 %
17.692
-900
-5 % -178.373 $
2025 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
74
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,25 %
35.660
+29.125
+446 % +3,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
75
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,25 %
15.027
-1.515
-9 % -389.056 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MPM BioImpact Boston, Massachusetts 1,64 Mrd. $ AUM 245,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .