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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,19 % |
32.571
-161
| -0,5 % | -15.185 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,19 % |
22.774
+407
| +2 % | +49.429 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,19 % |
27.256
-1.886
| -6 % | -201.238 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,19 % |
3.655
-68
| -2 % | -57.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,18 % |
19.480
-1.469
| -7 % | -192.021 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,18 % |
121.323
+75.491
| +165 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,18 % |
41.907
+32.858
| +363 % | +2,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,18 % |
103.818
-2.246
| -2 % | -59.869 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,18 % |
20.839
-3.413
| -14 % | -444.299 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
18.335
+845
| +5 % | +148.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,17 % |
12.750
-3.004
| -19 % | -618.120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,17 % |
2.401
-714
| -23 % | -728.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
95.085
-11.877
| -11 % | -343.514 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,17 % |
+8.793
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
36.864
-3.645
| -9 % | -259.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
42.698
-8.421
| -16 % | -450.182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,17 % |
45.370
+2.773
| +7 % | +173.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,17 % |
49.043
-4.258
| -8 % | -277.784 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
7.910
-2.400
| -23 % | -782.802 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,16 % |
10.936
-767
| -7 % | -171.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
121
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,16 % |
+35.482
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,16 % |
24.242
-549
| -2 % | -64.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,16 % |
146.354
-12.626
| -8 % | -222.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,16 % |
20.202
-7.737
| -28 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,15 % |
1.828
-1.525
| -45 % | -2,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .