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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$316만 | 0.19% |
32,571
-161
| -0.5% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$313만 | 0.19% |
22,774
+407
| +2% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
eBay
EBAY
US$535억
| US$305만 | 0.19% |
27,256
-1,886
| -6% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Emcor
EME
US$318억
| US$303만 | 0.19% |
3,655
-68
| -2% | -US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
NetApp
NTAP
US$400억
| US$301만 | 0.18% |
19,480
-1,469
| -7% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$298만 | 0.18% |
121,323
+75,491
| +165% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
New York Times
NYT
US$109억
| US$293만 | 0.18% |
41,907
+32,858
| +363% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$293만 | 0.18% |
103,818
-2,246
| -2% | -US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Citigroup
C
US$2084억
| US$292만 | 0.18% |
20,839
-3,413
| -14% | -US$44.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$288만 | 0.18% |
18,335
+845
| +5% | +US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$285만 | 0.17% |
12,750
-3,004
| -19% | -US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$282만 | 0.17% |
2,401
-714
| -23% | -US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
| US$280만 | 0.17% |
95,085
-11,877
| -11% | -US$34.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$279만 | 0.17% |
+8,793
| 신규 | +US$264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Edison International
EIX
US$215억
| US$274만 | 0.17% |
36,864
-3,645
| -9% | -US$26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Centene
CNC
US$342억
| US$274만 | 0.17% |
42,698
-8,421
| -16% | -US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$273만 | 0.17% |
45,370
+2,773
| +7% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Kroger
KR
US$376억
| US$272만 | 0.17% |
49,043
-4,258
| -8% | -US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Chubb
CB
US$1388억
| US$270만 | 0.17% |
7,910
-2,400
| -23% | -US$78.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$269만 | 0.16% |
10,936
-767
| -7% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
121
American International
AIG
US$422억
| US$264만 | 0.16% |
+35,482
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
CF Industries
CF
US$183억
| US$262만 | 0.16% |
24,242
-549
| -2% | -US$6.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$262만 | 0.16% |
146,354
-12,626
| -8% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$255만 | 0.16% |
20,202
-7,737
| -28% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$253만 | 0.15% |
1,828
-1,525
| -45% | -US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.