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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$248만 | 0.15% |
163,454
-9,289
| -5% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$247만 | 0.15% |
7,970
-1,736
| -18% | -US$53.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
NatWest
NWG
US$693억
| US$246만 | 0.15% |
139,387
-190
| -0.1% | -US$3.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$245만 | 0.15% |
46,777
-2,820
| -6% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$244만 | 0.15% |
6,529
-1,034
| -14% | -US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$244만 | 0.15% |
38,203
-2,142
| -5% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$243만 | 0.15% |
3,256
-3,383
| -51% | -US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$243만 | 0.15% |
24,183
+1,572
| +7% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
Visa
V
US$7558억
| US$243만 | 0.15% |
7,084
-1,926
| -21% | -US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$240만 | 0.15% |
41,710
+2,613
| +7% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
PG&E
PCG
US$393억
| US$237만 | 0.14% |
140,496
-2,011
| -1% | -US$3.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$236만 | 0.14% |
1,037
-1,178
| -53% | -US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
IBM
IBM
US$2187억
| US$233만 | 0.14% |
8,299
-22,977
| -73% | -US$579만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$225만 | 0.14% |
39,404
-18,740
| -32% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$223만 | 0.14% |
23,446
+904
| +4% | +US$8.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$222만 | 0.14% |
33,433
-1,446
| -4% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$222만 | 0.14% |
231,238
+13,776
| +6% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$216만 | 0.13% |
35,090
-354
| -1% | -US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84억
| US$215만 | 0.13% |
25,304
-412
| -2% | -US$3.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
FedEx
FDX
US$695억
| US$214만 | 0.13% |
6,823
-950
| -12% | -US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Abbott
ABT
US$1815억
| US$211만 | 0.13% |
23,207
+2,400
| +12% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$210만 | 0.13% |
13,688
-1,934
| -12% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Vertiv
VRT
US$795억
| US$208만 | 0.13% |
6,207
-482
| -7% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$207만 | 0.13% |
38,016
+529
| +1% | +US$2.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$202만 | 0.12% |
78,995
-3,418
| -4% | -US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.