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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1355 M
| USD 2.48 M | 0.15% |
163,454
-9,289
| -5% | -USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.15% |
7,970
-1,736
| -18% | -USD 539 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
NatWest
NWG
USD 67.7 mil M
| USD 2.46 M | 0.15% |
139,387
-190
| -0.1% | -USD 3.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Central Securities Corp
CET
USD 1650 M
| USD 2.45 M | 0.15% |
46,777
-2,820
| -6% | -USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.15% |
6,529
-1,034
| -14% | -USD 378 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
General American Investors Company
GAM
USD 1540 M
| USD 2.44 M | 0.15% |
38,203
-2,142
| -5% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.43 M | 0.15% |
3,256
-3,383
| -51% | -USD 2.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3665 M
| USD 2.43 M | 0.15% |
24,183
+1,572
| +7% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.43 M | 0.15% |
7,084
-1,926
| -21% | -USD 618 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5134 M
| USD 2.4 M | 0.15% |
41,710
+2,613
| +7% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.14% |
140,496
-2,011
| -1% | -USD 33.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Sandisk
SNDK
USD 198 mil M
| USD 2.36 M | 0.14% |
1,037
-1,178
| -53% | -USD 1.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.33 M | 0.14% |
8,299
-22,977
| -73% | -USD 5.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.25 M | 0.14% |
39,404
-18,740
| -32% | -USD 997 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
HSBC
HSBC
USD 318 mil M
| USD 2.23 M | 0.14% |
23,446
+904
| +4% | +USD 82.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.14% |
33,433
-1,446
| -4% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 2.22 M | 0.14% |
231,238
+13,776
| +6% | +USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Mueller Industries
MLI
USD 13.5 mil M
| USD 2.16 M | 0.13% |
35,090
-354
| -1% | -USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 2.15 M | 0.13% |
25,304
-412
| -2% | -USD 33.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.14 M | 0.13% |
6,823
-950
| -12% | -USD 345 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 2.11 M | 0.13% |
23,207
+2,400
| +12% | +USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
| USD 2.1 M | 0.13% |
13,688
-1,934
| -12% | -USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vertiv
VRT
USD 79.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.13% |
6,207
-482
| -7% | -USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Exelixis
EXEL
USD 15.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
38,016
+529
| +1% | +USD 25.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3198 M
| USD 2.02 M | 0.12% |
78,995
-3,418
| -4% | -USD 83.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.