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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1061 M
| USD 1.7 M | 0.1% |
164,780
-39,038
| -19% | -USD 399 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.1% |
31,233
+1,424
| +5% | +USD 90.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.67 M | 0.1% |
11,024
-2,766
| -20% | -USD 437 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 146 M
| USD 1.67 M | 0.1% |
176,625
-1,957
| -1% | -USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.67 M | 0.1% |
1,648
-1,645
| -50% | -USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 1.65 M | 0.1% |
21,298
-4,229
| -17% | -USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 683 M
| USD 1.65 M | 0.1% |
112,472
-4,197
| -4% | -USD 56.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 1.64 M | 0.1% |
1,958
-1,661
| -46% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Cummins
CMI
USD 72.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.1% |
2,299
+119
| +5% | +USD 78.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Imperial Oil
IMO
USD 65.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.1% |
14,522
+839
| +6% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Home Depot
HD
USD 310 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
4,603
-1,799
| -28% | -USD 585 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 1.61 M | 0.1% |
13,840
-10,879
| -44% | -USD 1.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 1.61 M | 0.1% |
2,225
-650
| -23% | -USD 300 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 973 M
| USD 1.61 M | 0.1% |
37,508
-8,169
| -18% | -USD 375 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
United Parcel Service
UPS
USD 82.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
14,917
-6,309
| -30% | -USD 656 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2685 M
| USD 1.6 M | 0.1% |
28,631
-335
| -1% | -USD 17.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
10,888
-15,981
| -59% | -USD 2.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
Axcelis
ACLS
USD 3457 M
| USD 1.57 M | 0.1% |
8,276
+570
| +7% | +USD 84.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
ING
ING
USD 93.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
48,999
-432
| -0.9% | -USD 12.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Taiwan Fund
TWN
USD 547 M
| USD 1.53 M | 0.09% |
15,942
-1,077
| -6% | -USD 96.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
24,000
+2,265
| +10% | +USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4067 M
| USD 1.51 M | 0.09% |
9,760
-160
| -2% | -USD 23.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9981 M
| USD 1.49 M | 0.09% |
4,417
+754
| +21% | +USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
5,847
-439
| -7% | -USD 80.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Ryanair
RYAAY
USD 27.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.09% |
22,927
+868
| +4% | +USD 51.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.