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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.7億
| $170万 | 0.1% |
164,780
-39,038
| -19% | -$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
Suncor Energy
SU
$907億
| $168万 | 0.1% |
31,233
+1,424
| +5% | +$9.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
178
TJX Companies
TJX
$1619億
| $167万 | 0.1% |
11,024
-2,766
| -20% | -$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
$1.46億
| $167万 | 0.1% |
176,625
-1,957
| -1% | -$1.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
180
Goldman Sachs
GS
$2581億
| $167万 | 0.1% |
1,648
-1,645
| -50% | -$160万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
181
Shell
SHEL
$2990億
| $165万 | 0.1% |
21,298
-4,229
| -17% | -$36.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$6.87億
| $165万 | 0.1% |
112,472
-4,197
| -4% | -$5.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
183
Sterling Infrastructure
STRL
$133億
| $164万 | 0.1% |
1,958
-1,661
| -46% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
184
Cummins
CMI
$727億
| $164万 | 0.1% |
2,299
+119
| +5% | +$7.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
185
Imperial Oil
IMO
$650億
| $164万 | 0.1% |
14,522
+839
| +6% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
186
Home Depot
HD
$3087億
| $162万 | 0.1% |
4,603
-1,799
| -28% | -$58.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
187
Palantir
PLTR
$4732億
| $161万 | 0.1% |
13,840
-10,879
| -44% | -$148万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
188
Applied Materials
AMAT
$3376億
| $161万 | 0.1% |
2,225
-650
| -23% | -$30万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.8億
| $161万 | 0.1% |
37,508
-8,169
| -18% | -$37.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
190
United Parcel Service
UPS
$829億
| $160万 | 0.1% |
14,917
-6,309
| -30% | -$65.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27億
| $160万 | 0.1% |
28,631
-335
| -1% | -$1.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
192
Oracle
ORCL
$3965億
| $160万 | 0.1% |
10,888
-15,981
| -59% | -$290万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
193
Axcelis
ACLS
$35.1億
| $157万 | 0.1% |
8,276
+570
| +7% | +$8.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
194
ING
ING
$940億
| $154万 | 0.09% |
48,999
-432
| -0.9% | -$1.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
195
Taiwan Fund
TWN
$5.44億
| $153万 | 0.09% |
15,942
-1,077
| -6% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
$1001億
| $151万 | 0.09% |
24,000
+2,265
| +10% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.8億
| $151万 | 0.09% |
9,760
-160
| -2% | -$2.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
198
Affiliated Managers Group
AMG
$100億
| $149万 | 0.09% |
4,417
+754
| +21% | +$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
199
Snowflake
SNOW
$1130億
| $149万 | 0.09% |
5,847
-439
| -7% | -$8.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
200
Ryanair
RYAAY
$274億
| $148万 | 0.09% |
22,927
+868
| +4% | +$5.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。