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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
$5400億
| $202万 | 0.12% |
3,925
-825
| -17% | -$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.94億
| $201万 | 0.12% |
74,881
-4,746
| -6% | -$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
Royce Value Trust
RVT
$20.5億
| $199万 | 0.12% |
108,008
-3,116
| -3% | -$5.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.2億
| $199万 | 0.12% |
37,074
-1,595
| -4% | -$8.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
155
TRI-Continental Corp
TY
$18.6億
| $198万 | 0.12% |
57,423
-4,211
| -7% | -$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
156
Arista Networks
ANET
$2269億
| $194万 | 0.12% |
11,401
-4,259
| -27% | -$66.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
157
Incyte
INCY
$232億
| $190万 | 0.12% |
16,774
-685
| -4% | -$6.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
158
Globe Life
GL
$129億
| $190万 | 0.12% |
10,629
+373
| +4% | +$5.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
159
Illumina
ILMN
$402億
| $186万 | 0.11% |
10,602
-1,367
| -11% | -$20万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
160
GSK
GSK
$996億
| $185万 | 0.11% |
35,074
-4,240
| -11% | -$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
161
Airbnb
ABNB
$1027億
| $184万 | 0.11% |
12,878
+1,526
| +13% | +$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
162
General Dynamics
GD
$928億
| $181万 | 0.11% |
5,121
-2,756
| -35% | -$94.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$10億
| $181万 | 0.11% |
19,114
-323
| -2% | -$2.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
164
PepsiCo
PEP
$1796億
| $181万 | 0.11% |
13,325
-8,617
| -39% | -$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
165
Ross Stores
ROST
$761億
| $180万 | 0.11% |
8,443
+3,494
| +71% | +$78.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
166
Teradyne
TER
$529億
| $178万 | 0.11% |
3,678
-251
| -6% | -$9.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
167
Chevron
CVX
$4410億
| $176万 | 0.11% |
10,639
-15,114
| -59% | -$281万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
168
Millicom
TIGO
$138億
| $176万 | 0.11% |
19,414
-193
| -1% | -$1.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
$11.6億
| $174万 | 0.11% |
105,405
-6,502
| -6% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
170
AbbVie
ABBV
$5080億
| $173万 | 0.11% |
6,889
-7,330
| -52% | -$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
$6.57億
| $172万 | 0.11% |
77,958
-5,892
| -7% | -$12.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
172
Ericsson
ERIC
$338億
| $171万 | 0.1% |
153,115
+2,007
| +1% | +$2.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$19億
| $171万 | 0.1% |
56,833
-1,426
| -2% | -$3.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
174
Tapestry
TPR
$234億
| $170万 | 0.1% |
11,644
-4,224
| -27% | -$60.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
Adeia
ADEA
$22.8億
| $170万 | 0.1% |
51,636
+1,778
| +4% | +$5.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。