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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
3.925
-825
| -17% | -US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 695 mi
| US$ 2,01 mi | 0,12% |
74.881
-4.746
| -6% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 1,99 mi | 0,12% |
108.008
-3.116
| -3% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 1,99 mi | 0,12% |
37.074
-1.595
| -4% | -US$ 85,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 1,98 mi | 0,12% |
57.423
-4.211
| -7% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
11.401
-4.259
| -27% | -US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,12% |
16.774
-685
| -4% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 1,9 mi | 0,12% |
10.629
+373
| +4% | +US$ 58,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,11% |
10.602
-1.367
| -11% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
35.074
-4.240
| -11% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,84 mi | 0,11% |
12.878
+1.526
| +13% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,11% |
5.121
-2.756
| -35% | -US$ 944 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 1,81 mi | 0,11% |
19.114
-323
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,81 mi | 0,11% |
13.325
-8.617
| -39% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,11% |
8.443
+3.494
| +71% | +US$ 786 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 1,78 mi | 0,11% |
3.678
-251
| -6% | -US$ 94,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,76 mi | 0,11% |
10.639
-15.114
| -59% | -US$ 2,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,11% |
19.414
-193
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,15 bi
| US$ 1,74 mi | 0,11% |
105.405
-6.502
| -6% | -US$ 99,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
6.889
-7.330
| -52% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$ 655 mi
| US$ 1,72 mi | 0,11% |
77.958
-5.892
| -7% | -US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
153.115
+2.007
| +1% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,88 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
56.833
-1.426
| -2% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
11.644
-4.224
| -27% | -US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
51.636
+1.778
| +4% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.