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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,31 bi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
93.640
-9.594
| -9% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,1 bi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
4.418
+323
| +8% | +US$ 87,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Ciena
CIEN
US$ 49,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
2.973
-1.470
| -33% | -US$ 750 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
23.588
+705
| +3% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$ 128 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
2.853
-2.140
| -43% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,02 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
93.692
+11.387
| +14% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,43 mi | 0,09% |
6.597
+903
| +16% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
4.118
-676
| -14% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
IES Holdings
IESC
US$ 10,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
3.818
-1.206
| -24% | -US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Axos Financial
AX
US$ 4,99 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
14.380
+710
| +5% | +US$ 64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
2.618
-37
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Sprott Focus Trust
FUND
US$ 291 mi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
146.028
-4.616
| -3% | -US$ 46,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
5.497
+1.207
| +28% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Eversource Energy
ES
US$ 24,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
19.074
+11.451
| +150% | +US$ 793 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
Sun Life Financial
SLF
US$ 43,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
17.270
+1.171
| +7% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
7.993
-1.347
| -14% | -US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
3M
MMM
US$ 84,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
8.313
-2.656
| -24% | -US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Natera
NTRA
US$ 57,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
4.929
-423
| -8% | -US$ 90,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Target
TGT
US$ 69,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
10.244
-4.767
| -32% | -US$ 606 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,4 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
9.115
+1.205
| +15% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 1,33 mi | 0,08% |
3.073
-3.078
| -50% | -US$ 890 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Matsons
MATX
US$ 6,96 bi
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
6.779
+103
| +2% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 726 mi
| US$ 1,28 mi | 0,08% |
84.455
-5.956
| -7% | -US$ 90,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,08% |
3.175
-501
| -14% | -US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 1,28 mi | 0,08% |
17.868
-14.944
| -46% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.