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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
1.183
-731
| -38% | -US$ 756 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
NOV
NOV
US$ 6,88 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
60.894
-1.502
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
7.046
+5.718
| +431% | +US$ 886 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Sanofi
SNY
US$ 99,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
26.351
-582
| -2% | -US$ 26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Aon
AON
US$ 62,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
3.389
-195
| -5% | -US$ 62,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
11.948
-5.713
| -32% | -US$ 622 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Alkermes
ALKS
US$ 7,37 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
21.237
+836
| +4% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Equinix
EQIX
US$ 97,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
1.064
+115
| +12% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Plexus
PLXS
US$ 6,32 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
3.666
+59
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
+5.357
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
8.833
+6.408
| +264% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 771 mi
| US$ 1,09 mi | 0,07% |
58.387
-13.572
| -19% | -US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,07% |
+19.259
| Nova | +US$ 976 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,53 bi
| US$ 1,09 mi | 0,07% |
11.004
+280
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
General Mills
GIS
US$ 17,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
31.003
+15.475
| +100% | +US$ 534 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$ 115 mi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
66.046
-3.474
| -5% | -US$ 55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
5.517
-385
| -7% | -US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
NNN REIT
NNN
US$ 7,88 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
22.533
+12.605
| +127% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
5.726
-5.483
| -49% | -US$ 951 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Cencora
COR
US$ 65 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
3.687
-6.556
| -64% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
Open Text
OTEX
US$ 6,51 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
46.777
+3.993
| +9% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
APA Corp
APA
US$ 17,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
31.761
-6.381
| -17% | -US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$ 350 mi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
107.573
-4.938
| -4% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
274
Synopsys
SNPS
US$ 87 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
2.296
+1.630
| +245% | +US$ 766 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Waste Connections
WCN
US$ 42,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
6.131
+4.257
| +227% | +US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.