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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
1.183
-731
| -38 % | -756.016 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
60.894
-1.502
| -2 % | -29.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
253
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
7.046
+5.718
| +431 % | +885.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
254
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
26.351
-582
| -2 % | -26.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
3.389
-195
| -5 % | -62.907 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
11.948
-5.713
| -32 % | -622.311 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
21.237
+836
| +4 % | +32.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
258
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
1.064
+115
| +12 % | +123.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
3.666
+59
| +2 % | +15.387 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
+5.357
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
8.833
+6.408
| +264 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
743 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
58.387
-13.572
| -19 % | -247.707 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
+19.259
| Neu | +976.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
11.004
+280
| +3 % | +22.336 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
31.003
+15.475
| +100 % | +534.384 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
115 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
66.046
-3.474
| -5 % | -55.048 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
5.517
-385
| -7 % | -65.578 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
22.533
+12.605
| +127 % | +562.869 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
5.726
-5.483
| -49 % | -950.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
3.687
-6.556
| -64 % | -1,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
46.777
+3.993
| +9 % | +90.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
31.761
-6.381
| -17 % | -239.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
107.573
-4.938
| -4 % | -45.299 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
2.296
+1.630
| +245 % | +766.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
6.131
+4.257
| +227 % | +673.817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .