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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 911.373 $ | 0,06 % |
18.731
+1.443
| +8 % | +67.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 910.831 $ | 0,06 % |
4.801
-8.472
| -64 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 910.513 $ | 0,06 % |
+6.842
| Neu | +914.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
LendingTree
TREE
356 Mio. $
| 909.185 $ | 0,06 % |
20.528
+6.094
| +42 % | +246.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
305
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
| 906.950 $ | 0,06 % |
11.689
+377
| +3 % | +24.121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 905.727 $ | 0,06 % |
9.463
+6.372
| +206 % | +599.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
| 905.522 $ | 0,06 % |
35.749
+2.634
| +8 % | +59.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
| 903.242 $ | 0,06 % |
24.869
+1.600
| +7 % | +54.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 902.574 $ | 0,06 % |
28.232
-22.726
| -45 % | -732.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 901.558 $ | 0,06 % |
9.826
-2.274
| -19 % | -206.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
| 900.113 $ | 0,06 % |
24.865
+1.345
| +6 % | +45.960 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| 887.546 $ | 0,05 % |
8.781
-1.656
| -16 % | -171.501 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 886.493 $ | 0,05 % |
4.588
-1.488
| -24 % | -259.474 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 885.858 $ | 0,05 % |
11.391
-1.226
| -10 % | -101.473 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
245 Mio. $
| 885.660 $ | 0,05 % |
67.711
-915
| -1 % | -12.195 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 878.010 $ | 0,05 % |
5.268
+502
| +11 % | +83.915 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
159 Mio. $
| 874.542 $ | 0,05 % |
66.203
-2.574
| -4 % | -32.676 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 874.368 $ | 0,05 % |
5.273
+2.763
| +110 % | +497.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
LivaNova
LIVN
4,27 Mrd. $
| 869.664 $ | 0,05 % |
+10.576
| Neu | +747.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 864.109 $ | 0,05 % |
3.383
-4.854
| -59 % | -883.122 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 862.611 $ | 0,05 % |
5.561
+498
| +10 % | +92.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| 862.520 $ | 0,05 % |
20.991
+1.466
| +8 % | +56.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 859.834 $ | 0,05 % |
8.574
-2.035
| -19 % | -170.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 858.346 $ | 0,05 % |
4.542
+3.066
| +208 % | +544.591 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
| 856.427 $ | 0,05 % |
139.939
-8.579
| -6 % | -50.521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .