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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5億
| US$91.1萬 | 0.06% |
18,731
+1,443
| +8% | +US$6.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
302
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$91.1萬 | 0.06% |
4,801
-8,472
| -64% | -US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$91.1萬 | 0.06% |
+6,842
| 新 | +US$91.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
304
LendingTree
TREE
US$3.76億
| US$90.9萬 | 0.06% |
20,528
+6,094
| +42% | +US$24.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
305
Frontdoor
FTDR
US$58.1億
| US$90.7萬 | 0.06% |
11,689
+377
| +3% | +US$2.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
306
Southern Company
SO
US$1069億
| US$90.6萬 | 0.06% |
9,463
+6,372
| +206% | +US$60萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
US$23.8億
| US$90.6萬 | 0.06% |
35,749
+2,634
| +8% | +US$5.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
308
Laureate Education
LAUR
US$53.8億
| US$90.3萬 | 0.06% |
24,869
+1,600
| +7% | +US$5.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$90.3萬 | 0.06% |
28,232
-22,726
| -45% | -US$73.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
310
Textron
TXT
US$132億
| US$90.2萬 | 0.06% |
9,826
-2,274
| -19% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47億
| US$90萬 | 0.06% |
24,865
+1,345
| +6% | +US$4.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
312
Encompass Health
EHC
US$122億
| US$88.8萬 | 0.05% |
8,781
-1,656
| -16% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
313
IQVIA
IQV
US$460億
| US$88.6萬 | 0.05% |
4,588
-1,488
| -24% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
US$76.5億
| US$88.6萬 | 0.05% |
11,391
-1,226
| -10% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.41億
| US$88.6萬 | 0.05% |
67,711
-915
| -1% | -US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
316
Marsh
MRSH
US$942億
| US$87.8萬 | 0.05% |
5,268
+502
| +11% | +US$8.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.56億
| US$87.5萬 | 0.05% |
66,203
-2,574
| -4% | -US$3.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
318
American Tower
AMT
US$881億
| US$87.4萬 | 0.05% |
5,273
+2,763
| +110% | +US$49.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
319
LivaNova
LIVN
US$44.6億
| US$87萬 | 0.05% |
+10,576
| 新 | +US$74.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
320
Corning
GLW
US$1065億
| US$86.4萬 | 0.05% |
3,383
-4,854
| -59% | -US$88.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$86.3萬 | 0.05% |
5,561
+498
| +10% | +US$9.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
US$32億
| US$86.3萬 | 0.05% |
20,991
+1,466
| +8% | +US$5.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
323
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$86萬 | 0.05% |
8,574
-2,035
| -19% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$85.8萬 | 0.05% |
4,542
+3,066
| +208% | +US$54.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.3億
| US$85.6萬 | 0.05% |
139,939
-8,579
| -6% | -US$5.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。