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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
US$788億
| US$79.6萬 | 0.05% |
2,887
-1,174
| -29% | -US$33.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$70.3億
| US$79.6萬 | 0.05% |
14,872
+8,479
| +133% | +US$40.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
353
Nutanix
NTNX
US$197億
| US$79.4萬 | 0.05% |
15,586
-5,941
| -28% | -US$26.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
US$27.6億
| US$79.3萬 | 0.05% |
9,909
+508
| +5% | +US$3.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2418億
| US$79.2萬 | 0.05% |
39,807
+1,816
| +5% | +US$3.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
US$111億
| US$78.8萬 | 0.05% |
+15,042
| 新 | +US$73.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.8億
| US$78.7萬 | 0.05% |
186,864
+171,397
| +1,108% | +US$66.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840億
| US$78.5萬 | 0.05% |
1,259
-680
| -35% | -US$46.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$373億
| US$78.1萬 | 0.05% |
27,352
+7,607
| +39% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
US$2744億
| US$78萬 | 0.05% |
4,092
-2,088
| -34% | -US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
361
Roblox
RBLX
US$389億
| US$77.8萬 | 0.05% |
14,304
+5,099
| +55% | +US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.52億
| US$77.5萬 | 0.05% |
54,259
-2,703
| -5% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$77.3萬 | 0.05% |
+5,052
| 新 | +US$65.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
364
WESCO International
WCC
US$165億
| US$77.2萬 | 0.05% |
2,235
-1,257
| -36% | -US$42.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
365
ServiceNow
NOW
US$1600億
| US$77.2萬 | 0.05% |
7,775
-3,708
| -32% | -US$36.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
US$293億
| US$76.9萬 | 0.05% |
+9,385
| 新 | +US$72.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
Factset
FDS
US$109億
| US$76.3萬 | 0.05% |
+3,315
| 新 | +US$76.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.23億
| US$76.3萬 | 0.05% |
34,868
-5,098
| -13% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1億
| US$75.5萬 | 0.05% |
20,743
+2,111
| +11% | +US$6.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$28.3億
| US$75.4萬 | 0.05% |
56,288
+16,768
| +42% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
371
Innovex International
INVX
US$21.8億
| US$75.3萬 | 0.05% |
30,381
+1,734
| +6% | +US$4.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
372
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$74.6萬 | 0.05% |
8,497
-7,630
| -47% | -US$69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
373
American Assets Trust
AAT
US$13億
| US$74.5萬 | 0.05% |
30,190
+2,515
| +9% | +US$5.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
374
Adobe
ADBE
US$967億
| US$74.5萬 | 0.05% |
3,633
-29
| -0.8% | -US$6,870 |
2025 Q4
2個季度
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2億
| US$74.3萬 | 0.05% |
8,390
+393
| +5% | +US$3.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。