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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
US$275億
| US$85.6萬 | 0.05% |
12,217
-6,552
| -35% | -US$42.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737億
| US$85.4萬 | 0.05% |
9,276
+5,320
| +134% | +US$48.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.9億
| US$85.4萬 | 0.05% |
26,642
-4,017
| -13% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
329
Agilent Technologies
A
US$496億
| US$85萬 | 0.05% |
6,386
-1,188
| -16% | -US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148億
| US$84.9萬 | 0.05% |
5,036
-1,187
| -19% | -US$17.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$84.6萬 | 0.05% |
2,868
-2,411
| -46% | -US$69.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$72.2億
| US$84.5萬 | 0.05% |
+10,653
| 新 | +US$80.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
US$1.81億
| US$83.7萬 | 0.05% |
103,790
-7,648
| -7% | -US$6.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
334
Charter Communications
CHTR
US$117億
| US$83.4萬 | 0.05% |
5,868
+3,721
| +173% | +US$62.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
US$804億
| US$83.3萬 | 0.05% |
14,293
+7,849
| +122% | +US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
336
Sonoco
SON
US$48.7億
| US$83.2萬 | 0.05% |
14,772
+8,610
| +140% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7564萬
| US$82.7萬 | 0.05% |
139,192
-7,098
| -5% | -US$4.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
First Hawaiian
FHB
US$30.8億
| US$82.6萬 | 0.05% |
28,189
+2,084
| +8% | +US$5.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
US$12.7億
| US$82.6萬 | 0.05% |
24,424
+1,612
| +7% | +US$5.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684億
| US$82.3萬 | 0.05% |
+3,583
| 新 | +US$76.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
341
Jackson Financial
JXN
US$89.8億
| US$82.2萬 | 0.05% |
8,027
-2,033
| -20% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
342
Crown Holdings
CCK
US$127億
| US$81.8萬 | 0.05% |
7,312
-2,679
| -27% | -US$27.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
US$83.8億
| US$81.6萬 | 0.05% |
11,084
-263
| -2% | -US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14.1億
| US$81.4萬 | 0.05% |
51,089
-47,980
| -48% | -US$73.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
US$172億
| US$81.2萬 | 0.05% |
33,015
+1,829
| +6% | +US$4.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
346
Burlington
BURL
US$152億
| US$81.1萬 | 0.05% |
2,559
-210
| -8% | -US$6.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.2億
| US$81.1萬 | 0.05% |
4,144
+129
| +3% | +US$2.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.8億
| US$80.8萬 | 0.05% |
10,234
+774
| +8% | +US$5.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
349
EPR Properties
EPR
US$43.2億
| US$80.8萬 | 0.05% |
13,853
-1,566
| -10% | -US$8.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.9億
| US$80.5萬 | 0.05% |
6,518
-546
| -8% | -US$6.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。