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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 856 k | 0.05% |
12,217
-6,552
| -35% | -USD 422 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 854 k | 0.05% |
9,276
+5,320
| +134% | +USD 485 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8201 M
| USD 854 k | 0.05% |
26,642
-4,017
| -13% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 850 k | 0.05% |
6,386
-1,188
| -16% | -USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.4 mil M
| USD 849 k | 0.05% |
5,036
-1,187
| -19% | -USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 846 k | 0.05% |
2,868
-2,411
| -46% | -USD 691 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7545 M
| USD 845 k | 0.05% |
+10,653
| Nuevas | +USD 802 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
USD 181 M
| USD 837 k | 0.05% |
103,790
-7,648
| -7% | -USD 61.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 834 k | 0.05% |
5,868
+3,721
| +173% | +USD 621 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 833 k | 0.05% |
14,293
+7,849
| +122% | +USD 473 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Sonoco
SON
USD 5026 M
| USD 832 k | 0.05% |
14,772
+8,610
| +140% | +USD 442 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
USD 75.2 M
| USD 827 k | 0.05% |
139,192
-7,098
| -5% | -USD 42.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
First Hawaiian
FHB
USD 3089 M
| USD 826 k | 0.05% |
28,189
+2,084
| +8% | +USD 56.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
USD 1222 M
| USD 826 k | 0.05% |
24,424
+1,612
| +7% | +USD 50.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 823 k | 0.05% |
+3,583
| Nuevas | +USD 761 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Jackson Financial
JXN
USD 8835 M
| USD 822 k | 0.05% |
8,027
-2,033
| -20% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 818 k | 0.05% |
7,312
-2,679
| -27% | -USD 271 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
USD 8202 M
| USD 816 k | 0.05% |
11,084
-263
| -2% | -USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1415 M
| USD 814 k | 0.05% |
51,089
-47,980
| -48% | -USD 737 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
33,015
+1,829
| +6% | +USD 40.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 811 k | 0.05% |
2,559
-210
| -8% | -USD 67.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2494 M
| USD 811 k | 0.05% |
4,144
+129
| +3% | +USD 21.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1953 M
| USD 808 k | 0.05% |
10,234
+774
| +8% | +USD 52.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
EPR Properties
EPR
USD 4242 M
| USD 808 k | 0.05% |
13,853
-1,566
| -10% | -USD 89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9256 M
| USD 805 k | 0.05% |
6,518
-546
| -8% | -USD 63.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.