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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 796 k | 0.05% |
2,887
-1,174
| -29% | -USD 332 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7340 M
| USD 796 k | 0.05% |
14,872
+8,479
| +133% | +USD 406 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
353
Nutanix
NTNX
USD 18.5 mil M
| USD 794 k | 0.05% |
15,586
-5,941
| -28% | -USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
USD 2666 M
| USD 793 k | 0.05% |
9,909
+508
| +5% | +USD 35.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 242 mil M
| USD 792 k | 0.05% |
39,807
+1,816
| +5% | +USD 34.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.9 mil M
| USD 788 k | 0.05% |
+15,042
| Nuevas | +USD 739 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 600 M
| USD 787 k | 0.05% |
186,864
+171,397
| +1,108% | +USD 661 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 785 k | 0.05% |
1,259
-680
| -35% | -USD 463 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 781 k | 0.05% |
27,352
+7,607
| +39% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 780 k | 0.05% |
4,092
-2,088
| -34% | -USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Roblox
RBLX
USD 37.4 mil M
| USD 778 k | 0.05% |
14,304
+5,099
| +55% | +USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 454 M
| USD 775 k | 0.05% |
54,259
-2,703
| -5% | -USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.3 mil M
| USD 773 k | 0.05% |
+5,052
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 772 k | 0.05% |
2,235
-1,257
| -36% | -USD 427 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 772 k | 0.05% |
7,775
-3,708
| -32% | -USD 367 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
USD 30.5 mil M
| USD 769 k | 0.05% |
+9,385
| Nuevas | +USD 726 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Factset
FDS
USD 11.1 mil M
| USD 763 k | 0.05% |
+3,315
| Nuevas | +USD 761 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 120 M
| USD 763 k | 0.05% |
34,868
-5,098
| -13% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2254 M
| USD 755 k | 0.05% |
20,743
+2,111
| +11% | +USD 66.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2702 M
| USD 754 k | 0.05% |
56,288
+16,768
| +42% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
371
Innovex International
INVX
USD 1990 M
| USD 753 k | 0.05% |
30,381
+1,734
| +6% | +USD 47.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 746 k | 0.05% |
8,497
-7,630
| -47% | -USD 690 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
373
American Assets Trust
AAT
USD 1274 M
| USD 745 k | 0.05% |
30,190
+2,515
| +9% | +USD 55.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 745 k | 0.05% |
3,633
-29
| -0.8% | -USD 6.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
USD 1607 M
| USD 743 k | 0.05% |
8,390
+393
| +5% | +USD 35.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.