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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
USD 4386 M
| USD 694 k | 0.04% |
+17,116
| Nuevas | +USD 645 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 693 k | 0.04% |
14,585
-20,938
| -59% | -USD 945 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
GXO Logistics
GXO
USD 5516 M
| USD 690 k | 0.04% |
+13,605
| Nuevas | +USD 705 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7972 M
| USD 689 k | 0.04% |
11,936
+7,131
| +148% | +USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
2,305
-3,464
| -60% | -USD 961 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 685 k | 0.04% |
4,609
+166
| +4% | +USD 27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 685 k | 0.04% |
7,059
-11,426
| -62% | -USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 677 k | 0.04% |
29,350
+13,870
| +90% | +USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
USD 58.4 M
| USD 676 k | 0.04% |
65,743
-5,144
| -7% | -USD 51.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 676 k | 0.04% |
+3,973
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
USD 31.9 mil M
| USD 674 k | 0.04% |
+1,203
| Nuevas | +USD 503 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 673 k | 0.04% |
2,633
-5,646
| -68% | -USD 1.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 664 k | 0.04% |
2,011
-1,108
| -36% | -USD 336 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
414
Monster Beverage
MNST
USD 92.2 mil M
| USD 663 k | 0.04% |
13,800
-4,692
| -25% | -USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
415
MongoDB
MDB
USD 29.5 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
1,967
+115
| +6% | +USD 34.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
Align Technology
ALGN
USD 10.7 mil M
| USD 658 k | 0.04% |
3,902
-394
| -9% | -USD 68.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 653 k | 0.04% |
863
-485
| -36% | -USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 650 k | 0.04% |
3,719
-487
| -12% | -USD 80.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 576 M
| USD 650 k | 0.04% |
64,054
+43,839
| +217% | +USD 442 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Weatherford International
WFRD
USD 5674 M
| USD 649 k | 0.04% |
+7,960
| Nuevas | +USD 807 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 649 k | 0.04% |
4,792
-1,353
| -22% | -USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 217 M
| USD 649 k | 0.04% |
35,111
-2,579
| -7% | -USD 45.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 648 k | 0.04% |
1,321
-810
| -38% | -USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Cooper Companies
COO
USD 11.2 mil M
| USD 648 k | 0.04% |
9,035
+4,470
| +98% | +USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
Oshkosh
OSK
USD 8206 M
| USD 646 k | 0.04% |
4,206
+1,515
| +56% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.