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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
$43.9億
| $69.4万 | 0.04% |
+17,116
| 新規 | +$64.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
CSX Corp
CSX
$891億
| $69.3万 | 0.04% |
14,585
-20,938
| -59% | -$94.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
403
GXO Logistics
GXO
$55.2億
| $69万 | 0.04% |
+13,605
| 新規 | +$70.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
$79.7億
| $68.9万 | 0.04% |
11,936
+7,131
| +148% | +$37.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
405
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $68.7万 | 0.04% |
2,305
-3,464
| -60% | -$96.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
406
Universal Health Services
UHS
$109億
| $68.5万 | 0.04% |
4,609
+166
| +4% | +$2.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
407
Walt Disney
DIS
$1928億
| $68.5万 | 0.04% |
7,059
-11,426
| -62% | -$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
408
KeyCorp
KEY
$222億
| $67.7万 | 0.04% |
29,350
+13,870
| +90% | +$30.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
$5844万
| $67.6万 | 0.04% |
65,743
-5,144
| -7% | -$5.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
410
Cintas
CTAS
$862億
| $67.6万 | 0.04% |
+3,973
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
$319億
| $67.4万 | 0.04% |
+1,203
| 新規 | +$50.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $67.3万 | 0.04% |
2,633
-5,646
| -68% | -$139万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
413
Travelers Companies
TRV
$825億
| $66.4万 | 0.04% |
2,011
-1,108
| -36% | -$33.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
414
Monster Beverage
MNST
$922億
| $66.3万 | 0.04% |
13,800
-4,692
| -25% | -$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
415
MongoDB
MDB
$295億
| $66.1万 | 0.04% |
1,967
+115
| +6% | +$3.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
416
Align Technology
ALGN
$107億
| $65.8万 | 0.04% |
3,902
-394
| -9% | -$6.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
417
McKesson
MCK
$1201億
| $65.3万 | 0.04% |
863
-485
| -36% | -$38.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
418
Northern Trust
NTRS
$303億
| $65万 | 0.04% |
3,719
-487
| -12% | -$8.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
$5.76億
| $65万 | 0.04% |
64,054
+43,839
| +217% | +$44.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
420
Weatherford International
WFRD
$56.7億
| $64.9万 | 0.04% |
+7,960
| 新規 | +$80.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
421
Prologis
PLD
$1211億
| $64.9万 | 0.04% |
4,792
-1,353
| -22% | -$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
$2.17億
| $64.9万 | 0.04% |
35,111
-2,579
| -7% | -$4.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
423
Trane Technologies
TT
$1015億
| $64.8万 | 0.04% |
1,321
-810
| -38% | -$37.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
424
Cooper Companies
COO
$112億
| $64.8万 | 0.04% |
9,035
+4,470
| +98% | +$29.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
425
Oshkosh
OSK
$82.1億
| $64.6万 | 0.04% |
4,206
+1,515
| +56% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。