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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
$661億
| $58.9万 | 0.04% |
13,789
+5,257
| +62% | +$28.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
452
Allegro MicroSystems
ALGM
$63.2億
| $58.7万 | 0.04% |
+8,428
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
453
NVR
NVR
$159億
| $58.6万 | 0.04% |
+86
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
454
Addus HomeCare
ADUS
$22億
| $58.5万 | 0.04% |
5,823
-48
| -0.8% | -$4,532 |
2025 Q4
2四半期
|
|
455
Invitation Homes
INVH
$159億
| $58.1万 | 0.04% |
19,051
+4,526
| +31% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
$258億
| $58万 | 0.04% |
1,286
-432
| -25% | -$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
457
Gartner
IT
$139億
| $57.9万 | 0.04% |
4,469
+1,050
| +31% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
458
MSCI
MSCI
$430億
| $57.2万 | 0.04% |
1,021
-76
| -7% | -$4.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
459
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $57万 | 0.03% |
6,173
-47,620
| -89% | -$434万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
460
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $56.7万 | 0.03% |
804
+269
| +50% | +$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1516億
| $56.4万 | 0.03% |
23,919
+2,257
| +10% | +$5.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
462
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $56.3万 | 0.03% |
+17,920
| 新規 | +$75.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
463
Nike
NKE
$563億
| $56.2万 | 0.03% |
13,572
+5,994
| +79% | +$26.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
464
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $55.9万 | 0.03% |
2,304
-7,776
| -77% | -$181万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
465
Cal-Maine
CALM
$28.8億
| $55.8万 | 0.03% |
6,932
-275
| -4% | -$2.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
466
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.33億
| $55.8万 | 0.03% |
18,752
+1,052
| +6% | +$2.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
467
Linde
LIN
$2314億
| $55.8万 | 0.03% |
1,076
-1,953
| -64% | -$98.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
468
Tyson Foods
TSN
$195億
| $55.7万 | 0.03% |
9,725
-2,555
| -21% | -$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
469
Fluor
FLR
$60.4億
| $55.5万 | 0.03% |
10,601
-3,654
| -26% | -$17.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
470
TPG
TPG
$74億
| $55.5万 | 0.03% |
+13,696
| 新規 | +$57.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
471
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.4億
| $55.5万 | 0.03% |
+52,207
| 新規 | +$53.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
472
Elevance Health
ELV
$955億
| $55.4万 | 0.03% |
1,432
+82
| +6% | +$3.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
473
Emerson Electric
EMR
$895億
| $55.2万 | 0.03% |
3,859
-3,799
| -50% | -$53.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
474
ON Semiconductor
ON
$294億
| $55.1万 | 0.03% |
+5,833
| 新規 | +$59.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
475
Copart
CPRT
$258億
| $55万 | 0.03% |
19,517
+7,977
| +69% | +$25.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。