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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
$567億
| $54.9万 | 0.03% |
5,131
+316
| +7% | +$3.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
477
Sony
SONY
$1472億
| $54.9万 | 0.03% |
27,359
+1,520
| +6% | +$3.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
$4.79億
| $54.7万 | 0.03% |
36,718
+25,113
| +216% | +$36.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
479
Chemed
CHE
$67.5億
| $54.6万 | 0.03% |
+1,173
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
480
Gentex
GNTX
$44.8億
| $54.5万 | 0.03% |
+21,582
| 新規 | +$51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $54.5万 | 0.03% |
10,477
+4,823
| +85% | +$33.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
$641億
| $54.2万 | 0.03% |
33,809
+7,780
| +30% | +$12.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
483
Fabrinet
FN
$127億
| $54.2万 | 0.03% |
+964
| 新規 | +$62.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
484
EOG Resources
EOG
$828億
| $54万 | 0.03% |
4,166
-321
| -7% | -$4.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1304億
| $53.8万 | 0.03% |
1,083
+428
| +65% | +$19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
486
CubeSmart
CUBE
$88.6億
| $53.8万 | 0.03% |
13,522
+7,897
| +140% | +$31.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
$165億
| $53.7万 | 0.03% |
21,636
+13,041
| +152% | +$33.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
488
Timken Company
TKR
$78.5億
| $53.5万 | 0.03% |
+3,684
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
489
FirstCash
FCFS
$93.2億
| $53.4万 | 0.03% |
+2,470
| 新規 | +$53.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
$296億
| $53.3万 | 0.03% |
+2,025
| 新規 | +$54.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
$53.7億
| $53.3万 | 0.03% |
+4,892
| 新規 | +$60.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
492
SentinelOne
S
$76.6億
| $53.2万 | 0.03% |
31,338
+6,015
| +24% | +$9.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
493
Novanta
NOVT
$51.3億
| $52.7万 | 0.03% |
+3,247
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
494
Woodward
WWD
$191億
| $52.7万 | 0.03% |
1,238
-280
| -18% | -$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $52.6万 | 0.03% |
1,542
-5,825
| -79% | -$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
496
Duke Energy
DUK
$946億
| $52.5万 | 0.03% |
4,148
+1,374
| +50% | +$17.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
$1.23億
| $52.4万 | 0.03% |
20,178
-1,377
| -6% | -$3.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
498
First Solar
FSLR
$187億
| $52.4万 | 0.03% |
+2,222
| 新規 | +$52.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
499
Insulet
PODD
$98.9億
| $52.3万 | 0.03% |
3,434
+984
| +40% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $52.2万 | 0.03% |
3,609
-2,080
| -37% | -$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。