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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Source Capital
SOR
$3.7億
| $49万 | 0.03% |
10,666
-700
| -6% | -$3.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
527
Regal Rexnord
RRX
$105億
| $48.9万 | 0.03% |
+2,051
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
528
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$9.12億
| $48.9万 | 0.03% |
23,334
-611
| -3% | -$1.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
529
Valvoline
VVV
$40.2億
| $48.9万 | 0.03% |
+12,357
| 新規 | +$43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
530
Evergy
EVRG
$191億
| $48.6万 | 0.03% |
5,628
-4,533
| -45% | -$37.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
531
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $48.4万 | 0.03% |
6,121
-454
| -7% | -$3.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
532
Evercore
EVR
$97.7億
| $48.2万 | 0.03% |
1,413
-140
| -9% | -$4.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
533
PTC
PTC
$210億
| $48.2万 | 0.03% |
+4,245
| 新規 | +$57.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
534
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.5億
| $48万 | 0.03% |
10,115
-2,106
| -17% | -$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
535
American Airlines Group
AAL
$83.1億
| $47.9万 | 0.03% |
+26,504
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
536
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$779億
| $47.8万 | 0.03% |
3,475
+1,498
| +76% | +$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
537
Constellation Brands
STZ
$224億
| $47.7万 | 0.03% |
+3,432
| 新規 | +$51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
538
Coinbase
COIN
$462億
| $47.6万 | 0.03% |
+3,254
| 新規 | +$58.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
Skyworks Solutions
SWKS
$189億
| $47.3万 | 0.03% |
+6,979
| 新規 | +$47.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
EastGroup Properties
EGP
$108億
| $47万 | 0.03% |
+2,306
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
541
FTI Consulting
FCN
$41.2億
| $46.9万 | 0.03% |
+3,149
| 新規 | +$51.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
542
The Mosaic Company
MOS
$56.8億
| $46.7万 | 0.03% |
22,024
+13,826
| +169% | +$32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
543
Vistance Networks Inc
VISN
$13.6億
| $46.6万 | 0.03% |
36,502
+1,768
| +5% | +$2.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
544
Ametek
AME
$568億
| $46.5万 | 0.03% |
1,921
-2,005
| -51% | -$46.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
545
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.94億
| $46.3万 | 0.03% |
20,915
+1,633
| +8% | +$3.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
546
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
$6.04億
| $46.2万 | 0.03% |
34,082
-3,687
| -10% | -$5.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
547
First Citizens BancShares
FCNCA
$241億
| $46.2万 | 0.03% |
+222
| 新規 | +$44.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
HubSpot
HUBS
$122億
| $46.1万 | 0.03% |
2,526
+575
| +29% | +$12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
549
Ingevity
NGVT
$24.6億
| $46万 | 0.03% |
6,156
+210
| +4% | +$1.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
550
Dover
DOV
$265億
| $45.8万 | 0.03% |
2,044
-2,520
| -55% | -$54.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。