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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Source Capital
SOR
USD 373 M
| USD 490 k | 0.03% |
10,666
-700
| -6% | -USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
Regal Rexnord
RRX
USD 10.4 mil M
| USD 489 k | 0.03% |
+2,051
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 913 M
| USD 489 k | 0.03% |
23,334
-611
| -3% | -USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Valvoline
VVV
USD 4010 M
| USD 489 k | 0.03% |
+12,357
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Evergy
EVRG
USD 19.1 mil M
| USD 486 k | 0.03% |
5,628
-4,533
| -45% | -USD 375 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 484 k | 0.03% |
6,121
-454
| -7% | -USD 35.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Evercore
EVR
USD 9688 M
| USD 482 k | 0.03% |
1,413
-140
| -9% | -USD 47.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
+4,245
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5035 M
| USD 480 k | 0.03% |
10,115
-2,106
| -17% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
American Airlines Group
AAL
USD 8063 M
| USD 479 k | 0.03% |
+26,504
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
3,475
+1,498
| +76% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
537
Constellation Brands
STZ
USD 22.4 mil M
| USD 477 k | 0.03% |
+3,432
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Coinbase
COIN
USD 44.9 mil M
| USD 476 k | 0.03% |
+3,254
| Nuevas | +USD 587 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.4 mil M
| USD 473 k | 0.03% |
+6,979
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
EastGroup Properties
EGP
USD 10.8 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
+2,306
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
FTI Consulting
FCN
USD 4144 M
| USD 469 k | 0.03% |
+3,149
| Nuevas | +USD 515 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
The Mosaic Company
MOS
USD 5681 M
| USD 467 k | 0.03% |
22,024
+13,826
| +169% | +USD 320 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
543
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1386 M
| USD 466 k | 0.03% |
36,502
+1,768
| +5% | +USD 25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 465 k | 0.03% |
1,921
-2,005
| -51% | -USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
545
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 493 M
| USD 463 k | 0.03% |
20,915
+1,633
| +8% | +USD 36.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
546
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
USD 604 M
| USD 462 k | 0.03% |
34,082
-3,687
| -10% | -USD 50.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
+222
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
HubSpot
HUBS
USD 12.5 mil M
| USD 461 k | 0.03% |
2,526
+575
| +29% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
549
Ingevity
NGVT
USD 2429 M
| USD 460 k | 0.03% |
6,156
+210
| +4% | +USD 15.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 458 k | 0.03% |
2,044
-2,520
| -55% | -USD 549 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.