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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
USD 25.1 mil M
| USD 458 k | 0.03% |
+12,944
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
CoStar Group
CSGP
USD 12.9 mil M
| USD 458 k | 0.03% |
16,163
+10,198
| +171% | +USD 351 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
4,633
-1,948
| -30% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Unity
U
USD 17.9 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
+15,914
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
7,564
+3,088
| +69% | +USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
556
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
2,551
-4,824
| -65% | -USD 823 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
Five Below
FIVE
USD 12.4 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
2,514
+78
| +3% | +USD 16.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
Keysight
KEYS
USD 57.2 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
1,274
-905
| -42% | -USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
USD 14.7 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
1,524
+834
| +121% | +USD 264 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6998 M
| USD 446 k | 0.03% |
+21,105
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
+2,280
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Applovin
APP
USD 90.1 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
861
-510
| -37% | -USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
USD 5551 M
| USD 443 k | 0.03% |
+2,668
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
USD 71.2 M
| USD 442 k | 0.03% |
66,534
-4,889
| -7% | -USD 30.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.9 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
7,106
+958
| +16% | +USD 65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
566
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
3,727
+875
| +31% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
1,838
-429
| -19% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
2,032
-1,504
| -43% | -USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Lantheus
LNTH
USD 6525 M
| USD 438 k | 0.03% |
+3,944
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Duolingo
DUOL
USD 6649 M
| USD 437 k | 0.03% |
+3,801
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 436 k | 0.03% |
8,934
+493
| +6% | +USD 28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
QXO Inc
QXO
USD 10.5 mil M
| USD 434 k | 0.03% |
25,089
-11,363
| -31% | -USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1019 M
| USD 433 k | 0.03% |
+44,950
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
12,736
-6,429
| -34% | -USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Otter Tail
OTTR
USD 3731 M
| USD 431 k | 0.03% |
4,789
+17
| +0.4% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.