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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
25,1 Mrd. $
| 458.088 $ | 0,03 % |
+12.944
| Neu | +382.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 457.736 $ | 0,03 % |
16.163
+10.198
| +171 % | +350.768 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
553
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 455.592 $ | 0,03 % |
4.633
-1.948
| -30 % | -184.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
554
Unity
U
17,9 Mrd. $
| 454.822 $ | 0,03 % |
+15.914
| Neu | +423.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 454.733 $ | 0,03 % |
7.564
+3.088
| +69 % | +178.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
556
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 454.673 $ | 0,03 % |
2.551
-4.824
| -65 % | -822.918 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
557
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 451.992 $ | 0,03 % |
2.514
+78
| +3 % | +16.799 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
558
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 445.989 $ | 0,03 % |
1.274
-905
| -42 % | -308.648 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 445.709 $ | 0,03 % |
1.524
+834
| +121 % | +263.686 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| 445.527 $ | 0,03 % |
+21.105
| Neu | +393.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
12,4 Mrd. $
| 443.791 $ | 0,03 % |
+2.280
| Neu | +474.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
| 443.654 $ | 0,03 % |
861
-510
| -37 % | -246.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
5,55 Mrd. $
| 442.755 $ | 0,03 % |
+2.668
| Neu | +390.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
71,2 Mio. $
| 441.786 $ | 0,03 % |
66.534
-4.889
| -7 % | -30.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
| 440.927 $ | 0,03 % |
7.106
+958
| +16 % | +65.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 440.569 $ | 0,03 % |
3.727
+875
| +31 % | +108.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 439.380 $ | 0,03 % |
1.838
-429
| -19 % | -106.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 439.142 $ | 0,03 % |
2.032
-1.504
| -43 % | -287.703 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
569
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 437.547 $ | 0,03 % |
+3.944
| Neu | +367.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Duolingo
DUOL
6,65 Mrd. $
| 437.191 $ | 0,03 % |
+3.801
| Neu | +416.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 435.586 $ | 0,03 % |
8.934
+493
| +6 % | +27.994 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
QXO Inc
QXO
10,5 Mrd. $
| 433.538 $ | 0,03 % |
25.089
-11.363
| -31 % | -211.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 433.318 $ | 0,03 % |
+44.950
| Neu | +419.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 433.019 $ | 0,03 % |
12.736
-6.429
| -34 % | -210.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
Otter Tail
OTTR
3,73 Mrd. $
| 430.901 $ | 0,03 % |
4.789
+17
| +0,4 % | +1.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .